Recticel Aktie 446354 / BE0003656676
11.00
EUR
-0.02
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-0.18%
10.12.2024
EBR
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Recticel S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Recticel S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.94 EUR | 0.66 | 1.92 | 18.85 | +33.35% | +2.79% | -5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "11.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.66 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RECTICEL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Recticel S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.94 EUR | 0.66 | 22.00 | 236.00 | 1.11 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Recticel S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECTICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECTICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| CENERGY HOLDINGS BE0974303357 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECTICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECTICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| DONGYUE GROUP KYG2816P1072 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Recticel in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 604.25 | 646.77 | 691.72 | 755.64 | 770.75 |
| Dividende | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.71 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.91 % | 3.08 % | 6.46 % | 6.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.52 | 0.62 | ||
| KGV | 30.90 | 20.99 | 17.63 | ||
| EBIT in Mio. | 24.01 | 36.51 | 43.61 | ||
| EBITDA in Mio. | 51.81 | 64.50 | 72.66 | ||
| Gewinn in Mio. | 19.84 | 29.74 | 35.20 | 40.17 | 42.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.41 | 30.38 | 36.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24.85 | 39.24 | 36.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.58 | 0.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 112.78 | 125.08 | 135.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.30 | -22.87 | -23.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.10 | 55.48 | 60.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.08 | -13.23 | -11.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.90 | 0.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3.88 | 33.15 | 37.03 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.75 | 0.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.69 | 8.01 | 8.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -84.05 | -101.85 | -123.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5.00 | 6.00 | 6.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.32 | 21.64 | 23.56 | 24.94 | 25.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 471.44 | 487.40 | 507.30 | 502.84 | 525.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 638.74 | 663.84 | 694.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Recticel S.A. Aktie Analysen
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