Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
336.21
USD
5.56
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1.68 %
18.07.2025
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.20 EUR | 17.25 | 0.7 | 17.97 | +11.13% | +1.52% | -0.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "326.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 305.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.82% Aufschlag. | |
| KGV | 17.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 284.20 EUR | 17.25 | -5.00 | 207.00 | 0.87 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’071.21 | 14’762.95 | 14’939.90 | 15’339.75 | 15’402.52 |
| Dividende | 4.54 | 4.77 | 4.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.42 % | 1.38 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.62 | 19.58 | 17.73 | 22.45 | 22.67 |
| KGV | 20.23 | 17.17 | 18.96 | 14.98 | 14.83 |
| EBIT in Mio. | 1’190.22 | 1’369.29 | 1’243.34 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’483.05 | 1’670.69 | 1’562.60 | 1’814.40 | 1’833.45 |
| Gewinn in Mio. | 875.14 | 1’008.97 | 919.12 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 875.14 | 1’008.97 | 919.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’148.95 | 1’331.18 | 1’217.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.62 | 19.58 | 17.73 | 22.45 | 22.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.76 | 20.44 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’169.13 | 4’405.23 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -376.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’118.00 | 1’468.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -211.00 | -256.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 23.05 | 25.96 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 779.20 | 984.70 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 15.97 | 17.02 | |||
| Buchwert/Aktie | 140.31 | 156.01 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 936.63 | 359.77 | 318.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 383.00 | 341.67 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’710.33 | 2’745.20 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’370.46 | 8’337.65 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’442.45 | 10’987.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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