Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
279.97
USD
-7.97
USD
-2.77%
17.12.2024
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.00 EUR | 15.81 | 0.75 | 16.05 | +10.41% | +1.55% | -7.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "304.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 310.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.68% Aufschlag. | |
| KGV | 16.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 266.00 EUR | 15.81 | -14.00 | 215.00 | 0.94 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’812.30 | 14’016.08 | 14’253.08 |
| Dividende | 4.22 | 4.43 | 4.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.58 % | 1.57 % |
| Gewinn/Aktie | 16.43 | 17.12 | 18.36 |
| KGV | 17.04 | 16.36 | 15.25 |
| EBIT in Mio. | 1’222.78 | 1’272.23 | 1’286.77 |
| EBITDA in Mio. | 1’494.88 | 1’522.69 | 1’625.20 |
| Gewinn in Mio. | 926.55 | 950.20 | 967.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 926.55 | 950.20 | 967.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’207.78 | 1’247.23 | 1’260.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.43 | 17.12 | 18.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.39 | 16.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’136.13 | 4’224.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -788.00 | -425.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’400.00 | 1’347.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’109.00 | -241.00 | |
| Cashflow/Aktie | 25.29 | 23.91 | 24.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 994.76 | 841.82 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.57 | 16.28 | 17.45 |
| Buchwert/Aktie | 127.14 | 143.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 817.01 | 296.49 | -333.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 437.35 | 437.50 | 350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’656.23 | 2’668.57 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’337.05 | 7’964.80 | 8’991.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’205.35 | 10’946.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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