Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
281.20
USD
-4.58
USD
-1.60 %
08.12.2025
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.20 USD | 15.06 | 0.97 | 15.9 | +13.64% | +1.78% | +2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "279.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 272.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.19% | |
| KGV | 15.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 281.20 USD | 15.06 | -7.00 | 254.00 | 0.80 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’214.81 | 14’832.62 | 14’952.19 | 14’788.09 | 14’707.49 |
| Dividende | 4.80 | 5.05 | 5.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.80 % | 1.90 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.62 | 17.52 | 17.89 | 18.39 | 17.97 |
| KGV | 19.23 | 16.05 | 15.72 | 15.29 | 15.65 |
| EBIT in Mio. | 1’047.77 | 1’227.30 | 1’237.43 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’337.06 | 1’526.44 | 1’538.93 | 1’587.89 | 1’564.07 |
| Gewinn in Mio. | 771.82 | 903.14 | 916.55 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 771.82 | 903.14 | 916.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’005.97 | 1’184.15 | 1’171.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’006.36 | 1’177.12 | 1’259.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.62 | 17.52 | 17.89 | 18.39 | 17.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.83 | 18.00 | 18.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’113.09 | 4’391.06 | 4’458.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.85 | -350.00 | -320.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’019.58 | 1’276.78 | 1’183.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -487.13 | -454.71 | -504.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.27 | 25.53 | 23.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 685.51 | 891.99 | 763.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 13.25 | 19.19 | 17.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 138.59 | 151.17 | 154.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’014.30 | 764.68 | 534.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 350.43 | 343.75 | 340.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’786.70 | 2’855.06 | 2’892.51 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’302.60 | 7’747.70 | 8’010.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’397.41 | 10’688.93 | 11’219.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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