Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
408.09
USD
12.16
USD
3.07 %
24.07.2026
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408.09 USD | 19.56 | 0.81 | 19.27 | +14.22% | +1.33% | -3.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "385.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 374.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.47% Aufschlag. | |
| KGV | 19.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 408.09 USD | 19.56 | -55.00 | 270.00 | 0.47 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. US98980A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’113.42 | 16’879.51 | 16’372.36 | 14’659.08 | 14’563.36 |
| Dividende | 4.97 | 5.20 | 5.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.27 % | 1.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.82 | 22.05 | 20.25 | 14.87 | 14.59 |
| KGV | 18.71 | 18.51 | 20.16 | 27.44 | 27.98 |
| EBIT in Mio. | 1’540.79 | 1’525.28 | 1’457.68 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’824.80 | 1’811.88 | 1’680.49 | 1’336.44 | 1’322.09 |
| Gewinn in Mio. | 1’120.50 | 1’115.15 | 1’067.78 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’120.50 | 1’115.15 | 1’067.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’458.66 | 1’460.21 | 1’404.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’348.48 | 1’378.99 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.82 | 22.05 | 20.25 | 14.87 | 14.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.23 | 22.07 | 22.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’784.70 | 4’880.72 | 4’846.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -300.27 | -291.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’373.73 | 1’416.30 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -626.83 | -709.93 | |||
| Cashflow/Aktie | 24.73 | 26.91 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’001.06 | 1’145.81 | 939.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 20.91 | 22.97 | |||
| Buchwert/Aktie | 148.30 | 164.30 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’088.66 | 1’016.80 | 646.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.67 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’036.22 | 3’113.88 | 3’088.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’697.10 | 8’489.63 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’134.33 | 11’686.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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