Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
48.88
EUR
2.48
EUR
5.34%
02.05.2025
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.08 EUR | 2.74 | 0.96 | 17.05 | +13.07% | +3.22% | +9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "46.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.79% | |
| KGV | 17.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.08 EUR | 2.74 | 63.00 | 335.00 | 0.69 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| ELIS FR0012435121 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 984.60 | 1’002.75 | 1’065.58 | 1’120.67 | 1’146.27 |
| Dividende | 1.54 | 1.51 | 1.61 | 1.51 | 1.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.12 % | 3.33 % | 3.11 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.28 | 2.64 | 2.93 | 3.27 |
| KGV | 20.57 | 21.27 | 18.39 | 16.56 | 14.84 |
| EBIT in Mio. | 213.46 | 211.92 | 237.78 | 257.71 | 270.57 |
| EBITDA in Mio. | 257.96 | 256.47 | 283.73 | 307.01 | 320.16 |
| Gewinn in Mio. | 121.13 | 118.79 | 137.63 | 149.77 | 157.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121.32 | 117.25 | 136.45 | 149.77 | 157.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 166.74 | 164.00 | 191.03 | 209.87 | 222.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 165.23 | 159.77 | 182.74 | 173.06 | 164.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 2.23 | 2.57 | 2.89 | 3.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 690.10 | 672.27 | 699.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.00 | -56.00 | -57.50 | -63.00 | -65.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186.10 | 131.09 | 147.83 | 144.73 | 133.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.00 | 2.50 | -60.50 | -56.00 | -69.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.53 | 2.82 | 3.39 | 3.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 108.87 | 60.16 | 79.44 | 63.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.18 | 1.19 | 0.89 | |
| Buchwert/Aktie | 37.05 | 37.85 | 38.77 | 41.48 | 42.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 650.84 | 660.97 | 696.69 | 710.13 | 790.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.89 | 53.12 | 54.81 | 51.38 | 49.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 473.00 | 486.00 | 511.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’828.23 | 1’862.10 | 1’980.06 | 2’056.42 | 2’020.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’887.35 | 2’990.25 | 3’294.00 | 3’808.00 | 3’980.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.