Reply Aktie 38695032 / IT0005282865
142.60
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16:13:47
BMN
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Reply Aktie Analysen & Prognosen
Reply Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.10 EUR | 6.12 | 0.88 | 17.73 | +14.6% | +1.01% | -1.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "158.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.19% Aufschlag. | |
| KGV | 17.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reply Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.10 EUR | 6.12 | 17.00 | 228.00 | 1.10 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reply Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
Schätzungen zu Reply in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’502.36 | 2’714.27 | 2’940.50 | |
| Dividende | 1.35 | 1.47 | 1.60 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.04 % | 1.13 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 6.90 | 7.51 | 8.17 | 9.19 |
| KGV | 20.40 | 18.75 | 17.24 | 15.31 |
| EBIT in Mio. | 371.45 | 402.79 | 437.63 | 501.78 |
| EBITDA in Mio. | 446.20 | 480.86 | 519.27 | |
| Gewinn in Mio. | 255.74 | 278.57 | 303.40 | 342.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 258.03 | 282.07 | 307.23 | 342.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 371.80 | 404.84 | 441.12 | 501.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 368.09 | 402.78 | 439.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.83 | 7.47 | 8.14 | 9.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.35 | -65.20 | -70.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 316.78 | 313.24 | 353.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62.75 | -70.20 | -74.45 | |
| Cashflow/Aktie | 8.29 | 8.42 | 9.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 242.41 | 245.34 | 284.03 | 322.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.71 | 6.15 | 7.54 | |
| Buchwert/Aktie | 40.47 | 46.62 | 53.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -538.98 | -716.94 | -919.15 | -1’035.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.49 | 65.50 | 70.60 | 78.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’513.78 | 1’744.34 | 1’995.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’867.40 | 3’139.30 | 3’423.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reply Aktie Analysen
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