Reply Aktie 38695032 / IT0005282865
155.40
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1.30
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0.84%
17:27:18
BTE
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Reply Aktie Analysen & Prognosen
Reply Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.70 EUR | 5.85 | 0.85 | 20.18 | +16.29% | +0.84% | -5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "152.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.03% Aufschlag. | |
| KGV | 20.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reply Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.70 EUR | 5.85 | 26.00 | 171.00 | 1.27 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reply Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
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| PIRELLI & C IT0005278236 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Schätzungen zu Reply in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’536.64 | 2’756.20 | 3’009.22 |
| Dividende | 1.28 | 1.41 | 1.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.92 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 6.62 | 7.30 | 8.30 |
| KGV | 23.34 | 21.16 | 18.61 |
| EBIT in Mio. | 353.52 | 388.20 | 437.29 |
| EBITDA in Mio. | 425.99 | 462.97 | 511.94 |
| Gewinn in Mio. | 246.08 | 271.48 | 306.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 247.17 | 273.26 | 319.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 351.35 | 388.18 | 460.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 346.10 | 385.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.54 | 7.24 | 8.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.00 | -64.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 283.13 | 312.92 | 324.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.00 | -42.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.23 | 8.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 215.77 | 239.40 | 228.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.76 | 6.61 | |
| Buchwert/Aktie | 40.18 | 46.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -484.97 | -661.26 | -848.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.92 | 66.68 | 77.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’498.46 | 1’718.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reply Aktie Analysen
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