Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
165.65
CHF
10.75
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6.94 %
17:31:49
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.65 CHF | 107.32 | 0.87 | 22.33 | +17.49% | +2% | +4.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "162.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 148.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.13% Aufschlag. | |
| KGV | 22.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.65 CHF | 107.32 | 48.00 | 200.00 | 1.66 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWATCH (I) CH0012255151 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’354.28 | 22’386.65 | 23’819.14 | 25’217.50 | 26’901.00 |
| Dividende | 3.01 | 3.27 | 3.53 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.96 % | 2.12 % | 2.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.13 | 6.70 | 7.58 | 8.57 | |
| KGV | 27.16 | 24.85 | 21.99 | 19.43 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 4’559.50 | 4’924.34 | 5’524.08 | 6’129.00 | 6’630.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’000.74 | 6’403.45 | 7’033.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’611.18 | 3’906.50 | 4’408.25 | 4’962.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’597.97 | 3’917.53 | 4’419.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’386.91 | 4’782.20 | 5’414.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’434.94 | 4’833.78 | 5’460.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 6.61 | 7.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’335.19 | 15’161.57 | 16’223.94 | 17’126.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’285.72 | -1’236.64 | -1’332.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’754.73 | 5’457.58 | 5’927.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’727.16 | -1’917.41 | -2’062.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.64 | 8.61 | 8.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’890.18 | 3’640.46 | 4’237.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.21 | 4.43 | 4.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.00 | 41.57 | 45.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’736.56 | -6’747.56 | -8’667.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’101.79 | 1’162.22 | 1’245.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’391.28 | 9’606.87 | 9’887.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’799.20 | 23’864.61 | 26’321.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 45’715.96 | 47’618.04 | 50’439.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 11:08 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:43 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10:41 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10:39 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 10:38 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 09.05.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 17.04.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. |