RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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17:04:01
BMN
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RTL Aktie Analysen & Prognosen
RTL Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.00 EUR | 6.65 | 1.22 | 14.77 | +12.02% | +6.02% | +6.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "33.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RTL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.29% | |
| KGV | 14.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.02% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RTL Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.00 EUR | 6.65 | -9.00 | 257.00 | 0.87 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RTL Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Schätzungen zu RTL in EUR
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’300.69 | 6’456.75 |
| Dividende | 2.26 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.32 % | 6.94 % |
| Gewinn/Aktie | 2.38 | 2.71 |
| KGV | 15.05 | 13.21 |
| EBIT in Mio. | 666.81 | 774.42 |
| EBITDA in Mio. | 948.41 | 1’102.32 |
| Gewinn in Mio. | 351.14 | 407.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 345.60 | 407.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 635.63 | 736.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 637.61 | 688.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’131.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -247.46 | -251.48 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 495.59 | 575.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’036.90 | -441.68 |
| Cashflow/Aktie | 2.81 | 3.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 226.99 | 347.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 2.18 |
| Buchwert/Aktie | 27.83 | 27.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 293.79 | 278.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.01 | 160.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’611.81 | 4’593.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’611.89 | 8’465.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RTL Aktie Analysen
| 11:07 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.12.25 | RTL Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | RTL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.11.25 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 18.11.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.10.25 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.09.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.08.25 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.25 | RTL Hold | Warburg Research |