RTL Aktie 80896 / LU0061462528
22.11
CHF
-2.10
CHF
-8.69%
15.11.2024
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
RTL Aktie Analysen & Prognosen
RTL Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 4.37 | 2.46 | 10.37 | +7.93% | +17.6% | +5.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "30.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RTL GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +17.6% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RTL Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 4.37 | 7.00 | 266.00 | 0.73 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RTL Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MFE B NL0015001OJ9 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu RTL in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’571.62 | 6’838.56 |
| Dividende | 4.62 | 2.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 16.60 % | 10.37 % |
| Gewinn/Aktie | 2.82 | 2.98 |
| KGV | 9.87 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 958.58 | 820.77 |
| EBITDA in Mio. | 970.60 | 1’094.75 |
| Gewinn in Mio. | 423.63 | 460.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 423.63 | 483.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 952.94 | 816.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 734.91 | 820.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 2.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’835.00 | 4’038.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 470.27 | -231.39 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’127.98 | 800.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -241.08 | -714.40 |
| Cashflow/Aktie | 6.28 | 4.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 859.15 | 537.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.47 | 3.40 |
| Buchwert/Aktie | 25.33 | 24.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -147.52 | 84.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.86 | 177.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’917.68 | 3’770.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’394.88 | 9’281.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RTL Aktie Analysen
| 11.12.24 | RTL Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.11.24 | RTL Buy | Warburg Research | |
| 21.11.24 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 14.11.24 | RTL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 13.11.24 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.09.24 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.08.24 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.24 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 12.08.24 | RTL Buy | Warburg Research |