Ryder System Aktie 967954 / US7835491082
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3.17 %
25.07.2025
BTT
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Ryder System Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ryder System Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.00 EUR | 7.11 | 1.26 | 11.32 | +12.35% | +1.91% | +7.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "147.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 157.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYDER SYSTEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.54% | |
| KGV | 11.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryder System Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.00 EUR | 7.11 | 50.00 | 218.00 | 1.13 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryder System Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J.B. HUNT TRANSPORTATION SERVICES INC. US4456581077 |
|
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE 'B' MX01OM000018 |
|
| PROMOTORA Y MX01PI000005 |
|
| YTO EXPRESS GROUP CNE0000012J8 |
Schätzungen zu Ryder System in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’797.20 | 13’381.16 | 14’248.35 |
| Dividende | 3.34 | 3.41 | 3.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.87 % | 1.71 % |
| Gewinn/Aktie | 13.02 | 14.96 | 16.88 |
| KGV | 14.03 | 12.21 | 10.82 |
| EBIT in Mio. | 1’097.86 | 1’169.75 | 1’245.60 |
| EBITDA in Mio. | 2’869.53 | 3’038.92 | 3’282.12 |
| Gewinn in Mio. | 547.84 | 621.00 | 682.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 547.84 | 621.00 | 682.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 741.16 | 846.31 | 931.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 796.33 | 902.91 | 822.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.02 | 14.96 | 16.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.23 | 13.64 | 16.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’507.00 | 2’613.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’770.50 | -2’534.50 | -2’203.04 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’683.33 | 3’089.50 | 2’498.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -818.50 | 103.50 | 265.26 |
| Cashflow/Aktie | 67.26 | 77.98 | 66.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 900.78 | 477.46 | 463.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.19 | 6.92 | |
| Buchwert/Aktie | 73.60 | 81.97 | 96.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’310.88 | 7’200.08 | 7’249.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’461.50 | 3’025.00 | 2’263.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’498.98 | 1’577.85 | 1’577.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’099.39 | 3’013.00 | 3’092.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’697.50 | 17’746.50 | 18’746.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryder System Inc. Aktie Analysen
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