Ryder System Aktie 967954 / US7835491082
194.33
USD
2.14
USD
1.11 %
15.01.2026
BTT
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Ryder System Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ryder System Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.33 USD | 7.72 | 1.3 | 11.25 | +12.75% | +1.9% | -1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "191.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 183.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYDER SYSTEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.92% | |
| KGV | 11.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryder System Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 194.33 USD | 7.72 | 31.00 | 334.00 | 1.07 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryder System Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J.B. HUNT TRANSPORTATION SERVICES INC. US4456581077 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
|
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOK FINANCIAL CORP US05561Q2012 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETLINK FR0010533075 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Schätzungen zu Ryder System in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’171.24 | 13’995.48 | 14’811.40 |
| Dividende | 3.39 | 3.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.63 | 16.94 | 21.00 |
| KGV | 13.30 | 11.48 | 9.26 |
| EBIT in Mio. | 1’155.54 | 1’246.37 | 1’323.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’915.34 | 3’095.49 | 1’323.37 |
| Gewinn in Mio. | 587.62 | 655.23 | 719.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 587.62 | 655.23 | 719.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 799.12 | 888.56 | 969.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 895.04 | 846.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.63 | 16.94 | 21.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.22 | 16.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’713.60 | 3’027.30 | 3’368.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’941.50 | -2’354.36 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’888.50 | 2’746.76 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 126.00 | 248.37 | |
| Cashflow/Aktie | 71.90 | 70.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 787.87 | 574.37 | 586.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.91 | 3.39 | |
| Buchwert/Aktie | 77.57 | 87.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’031.15 | 5’349.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’381.00 | 1’673.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’555.93 | 1’696.63 | 2’080.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’014.50 | 3’219.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’762.50 | 18’981.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryder System Inc. Aktie Analysen
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