SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
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-12.60%
13.09.2024
BRX
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SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen & Prognosen
SAF-HOLLAND SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.64 EUR | 0.69 | 2.27 | 5.67 | +6.41% | +6.46% | +6.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "15.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.69 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAF-HOLLAND ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAF-HOLLAND SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.64 EUR | 0.69 | 1.00 | 236.00 | 0.74 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SAF-HOLLAND SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HL MANDO KR7204320006 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu SAF-HOLLAND in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’930.96 | 2’043.70 | 2’171.02 | |
| Dividende | 0.83 | 0.94 | 1.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.62 % | 6.34 % | 6.92 % | 6.68 % |
| Gewinn/Aktie | 2.37 | 2.61 | 2.83 | |
| KGV | 6.25 | 5.68 | 5.24 | 5.90 |
| EBIT in Mio. | 163.49 | 170.55 | 183.63 | |
| EBITDA in Mio. | 251.64 | 260.87 | 277.33 | |
| Gewinn in Mio. | 81.91 | 96.12 | 106.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.19 | 107.56 | 117.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124.41 | 139.33 | 154.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124.41 | 139.33 | 154.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 2.12 | 2.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 404.90 | 418.00 | 436.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.37 | -74.93 | -77.37 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 158.65 | 189.28 | 193.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70.73 | -63.73 | -64.33 | |
| Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.69 | 3.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 95.18 | 114.85 | 116.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.11 | 2.53 | 2.55 | |
| Buchwert/Aktie | 11.43 | 12.66 | 14.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 417.55 | 349.34 | 280.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.50 | 39.75 | 41.55 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.93 | 65.48 | 68.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 519.54 | 576.01 | 638.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’643.97 | 1’694.63 | 1’749.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen
| 04.12.24 | SAF-HOLLAND Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.11.24 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.11.24 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.11.24 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.24 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | SAF-HOLLAND Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.24 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 07.10.24 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.10.24 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research |