SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
15.00
EUR
-0.74
EUR
-4.70%
03.04.2025
BMN
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SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen & Prognosen
SAF-HOLLAND SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.64 EUR | 0.8 | 1.96 | 7.75 | +9.86% | +5.36% | -5.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "17.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAF-HOLLAND ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAF-HOLLAND SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.64 EUR | 0.80 | 42.00 | 241.00 | 1.01 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SAF-HOLLAND SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu SAF-HOLLAND in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’943.08 | 2’066.32 | 2’138.10 | 2’402.00 | 2’492.59 |
| Dividende | 0.85 | 0.95 | 1.02 | 1.20 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.46 % | 6.09 % | 6.55 % | 7.69 % | 8.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.16 | 2.29 | ||
| KGV | 8.70 | 7.23 | 6.81 | 5.08 | |
| EBIT in Mio. | 164.00 | 180.60 | 186.21 | 244.14 | 249.56 |
| EBITDA in Mio. | 259.28 | 278.44 | 286.79 | 340.22 | 346.77 |
| Gewinn in Mio. | 82.15 | 99.53 | 105.86 | 139.89 | 146.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91.28 | 107.97 | 113.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128.27 | 149.37 | 158.33 | 224.37 | 233.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 123.34 | 142.51 | 151.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 2.16 | 2.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 420.80 | 450.00 | 461.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.40 | -71.35 | -73.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166.93 | 185.20 | 207.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79.30 | -98.30 | -78.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.72 | 4.07 | 4.39 | 5.50 | 5.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 96.63 | 110.80 | 133.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.45 | 2.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.45 | 13.77 | 15.12 | 17.67 | 19.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 394.60 | 325.03 | 236.85 | 189.01 | 75.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.20 | 41.70 | 37.85 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.84 | 62.03 | 61.18 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 566.38 | 624.21 | 684.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’741.40 | 1’766.60 | 1’814.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen
| 31.03.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.03.25 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK | |
| 28.03.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 21.03.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 27.02.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 26.02.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 20.02.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 19.02.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 07.02.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |