Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
3.40
EUR
-0.11
EUR
-3.13 %
07.01.2026
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.39 EUR | 13.24 | 2.04 | 9.67 | +13.76% | +5.98% | -6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "6.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.73% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.39 EUR | 13.24 | -18.00 | 205.00 | 1.02 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’168.91 | 6’659.48 | 7’265.31 | 6’252.00 |
| Dividende | 0.24 | 0.32 | 0.44 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.09 % | 8.02 % | 10.96 % | 11.91 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.42 | 0.51 | 0.51 |
| KGV | 11.03 | 9.57 | 7.85 | 7.84 |
| EBIT in Mio. | 2’043.07 | 2’333.49 | 2’795.16 | 2’513.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’149.20 | 4’497.27 | 5’008.19 | |
| Gewinn in Mio. | 1’177.05 | 1’363.66 | 1’660.91 | 1’644.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’103.52 | 1’265.61 | 1’652.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’755.74 | 2’045.79 | 2’465.14 | 2’367.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’790.97 | 1’980.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.44 | 0.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’536.18 | 4’871.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’202.31 | -2’063.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’398.85 | 3’586.26 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -891.11 | -1’215.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.10 | 1.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’187.04 | 1’513.58 | 1’358.36 | 375.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | |||
| Buchwert/Aktie | 5.01 | 5.11 | 5.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’963.58 | 4’434.27 | 5’442.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’002.50 | 1’909.52 | 1’987.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’237.37 | 16’513.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 30’996.14 | 31’188.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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