Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
3.58
EUR
0.01
EUR
0.39 %
16.10.2025
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.59 EUR | 13.53 | 2.17 | 8.96 | +13.36% | +6.12% | -14.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "6.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.7% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -14.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.59 EUR | 13.53 | -3.00 | 165.00 | 1.16 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’204.50 | 6’216.34 | 6’678.31 | 7’266.89 | 6’106.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.26 | 0.34 | 0.42 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.60 % | 6.23 % | 8.23 % | 10.17 % | 10.38 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.39 | 0.44 | 0.55 | 0.46 |
| KGV | 13.04 | 10.56 | 9.42 | 7.47 | 8.99 |
| EBIT in Mio. | 1’616.92 | 2’154.91 | 2’400.98 | 3’035.63 | 2’329.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’487.97 | 4’263.71 | 4’592.18 | 5’199.77 | |
| Gewinn in Mio. | 993.45 | 1’271.75 | 1’435.38 | 1’804.81 | 1’511.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’003.79 | 1’252.15 | 1’392.64 | 1’886.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’371.56 | 1’818.62 | 2’073.02 | 2’745.12 | 2’179.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’315.87 | 1’855.36 | 2’056.46 | 2’707.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.39 | 0.46 | 0.53 | 0.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’711.29 | 4’428.39 | 4’867.86 | 7’696.51 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’413.36 | -2’217.13 | -2’080.34 | -1’864.09 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’948.99 | 3’444.69 | 3’667.10 | 3’968.24 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -830.77 | -1’098.51 | -1’279.75 | -1’487.61 | |
| Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.03 | 1.11 | 1.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 615.62 | 1’340.42 | 1’685.76 | 1’798.94 | 346.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.42 | 0.60 | 0.66 | |
| Buchwert/Aktie | 4.89 | 5.03 | 5.11 | 5.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’460.44 | 4’804.33 | 4’166.03 | 3’947.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’305.61 | 1’902.98 | 1’780.97 | 1’786.02 | 1’987.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 125.50 | 105.00 | 110.50 | 136.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’793.03 | 16’340.19 | 16’681.11 | 17’807.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’329.67 | 30’776.04 | 31’055.57 | 31’358.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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