Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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2.76%
06.09.2023
BRX
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.51 EUR | 12.27 | 2.11 | 7.45 | +9.98% | +5.78% | -5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "6.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.54% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.51 EUR | 12.27 | -48.00 | 219.00 | 0.50 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’537.57 | 6’496.75 | 6’889.14 | 7’686.16 | 7’351.40 |
| Dividende | 0.20 | 0.31 | 0.34 | 0.44 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.65 % | 8.69 % | 9.74 % | 12.53 % | 7.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.47 | 0.51 | 0.61 | 0.60 |
| KGV | 9.30 | 7.45 | 6.95 | 5.77 | 5.89 |
| EBIT in Mio. | 2’018.87 | 2’556.74 | 2’754.98 | 3’476.32 | 3’114.94 |
| EBITDA in Mio. | 3’812.92 | 4’535.38 | 4’774.82 | 5’525.66 | 5’018.81 |
| Gewinn in Mio. | 1’233.56 | 1’552.49 | 1’665.60 | 1’987.02 | 1’944.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’236.05 | 1’523.03 | 1’627.15 | 1’957.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’788.87 | 2’246.27 | 2’345.95 | 3’165.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’920.00 | 2’659.09 | 2’669.84 | 3’165.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’188.70 | 5’259.71 | 5’447.57 | 8’203.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’475.31 | -2’043.47 | -1’992.80 | -1’728.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’875.73 | 3’584.48 | 3’736.46 | 4’106.01 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’027.70 | -1’187.97 | -1’329.87 | -1’875.25 | |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.10 | 1.16 | 1.24 | 1.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 375.66 | 1’398.37 | 1’615.92 | 2’397.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.48 | 0.66 | 0.74 | |
| Buchwert/Aktie | 4.98 | 5.21 | 5.35 | 5.54 | 5.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’707.41 | 4’130.38 | 3’693.42 | 3’903.67 | 4’104.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’362.66 | 1’975.78 | 1’852.79 | 1’708.57 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 155.00 | 140.00 | 133.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’070.15 | 16’789.76 | 17’237.93 | 17’763.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’803.87 | 30’286.52 | 30’994.47 | 31’943.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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