Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
3.68
EUR
-0.03
EUR
-0.84 %
20.11.2025
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 EUR | 14.05 | 1.88 | 10.36 | +13.54% | +5.96% | +13.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "6.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.35% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 13.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 EUR | 14.05 | -24.00 | 201.00 | 1.00 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’154.30 | 6’192.05 | 7’257.38 | 6’124.00 | |
| Dividende | 0.26 | 0.42 | 0.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.35 % | 6.07 % | 7.93 % | 9.75 % | 10.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.54 | 0.47 |
| KGV | 13.82 | 11.03 | 9.83 | 7.89 | 9.11 |
| EBIT in Mio. | 1’583.66 | 2’142.55 | 2’954.27 | 2’345.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’415.32 | 4’258.76 | 4’581.63 | 5’171.99 | |
| Gewinn in Mio. | 968.38 | 1’260.68 | 1’422.76 | 1’750.65 | 1’521.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 967.42 | 1’238.23 | 1’374.84 | 1’829.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’338.68 | 1’807.40 | 2’057.11 | 2’648.87 | 2’194.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’307.90 | 1’816.39 | 2’000.91 | 2’374.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.38 | 0.44 | 0.50 | 0.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’704.01 | 4’371.64 | 4’812.38 | 7’678.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’442.28 | -2’282.26 | -2’145.46 | -2’254.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’933.48 | 3’438.39 | 3’659.20 | 3’923.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -832.91 | -1’082.22 | -1’281.55 | -1’459.70 | |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.04 | 1.11 | 1.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 551.34 | 1’284.60 | 1’628.39 | 1’668.97 | 348.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.38 | 0.56 | 0.51 | |
| Buchwert/Aktie | 4.89 | 5.02 | 5.09 | 5.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’561.39 | 4’930.36 | 4’331.19 | 4’487.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’883.75 | 1’987.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 125.50 | 105.00 | 110.50 | 136.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’782.52 | 16’342.39 | 16’676.50 | 17’624.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’401.85 | 30’870.39 | 31’141.29 | 31’193.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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