Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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22:43:36
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 EUR | 16.4 | 1.77 | 11.67 | +16.39% | +4.28% | +6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "6.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.26% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 EUR | 16.40 | -52.00 | 218.00 | 0.94 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| AUCKLAND INTL.AIRPORT NZAIAE0002S6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’006.49 | 6’408.74 | 6’733.62 | 6’696.92 | |
| Dividende | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.53 % | 6.23 % | 6.94 % | 9.00 % | 9.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.41 | 0.47 | 0.50 | |
| KGV | 13.59 | 12.40 | 10.80 | 10.04 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 2’088.10 | 2’262.76 | 2’553.71 | 2’698.72 | |
| EBITDA in Mio. | 4’147.22 | 4’400.68 | 4’672.35 | 4’740.82 | |
| Gewinn in Mio. | 1’200.01 | 1’320.11 | 1’506.03 | 1’632.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’070.15 | 1’286.49 | 1’453.57 | 1’626.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’709.92 | 1’892.03 | 2’167.94 | 2’415.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’072.90 | 2’139.86 | 2’294.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’168.05 | 4’721.11 | 4’891.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’096.06 | -2’148.66 | -1’939.53 | -1’669.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’370.97 | 3’828.93 | 4’028.83 | 3’371.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -539.48 | -1’467.12 | -1’486.73 | -1’568.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.07 | 1.13 | 1.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’322.75 | 1’755.88 | 2’042.43 | 1’968.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.57 | 0.67 | 0.54 | |
| Buchwert/Aktie | 4.91 | 5.01 | 5.13 | 5.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’786.19 | 4’324.53 | 3’708.39 | 4’214.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’964.05 | 2’000.76 | 1’922.11 | 1’893.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.00 | 85.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 16’056.27 | 16’372.25 | 16’593.75 | 14’980.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’143.80 | 31’462.40 | 31’099.00 | 29’745.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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