Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
4.10
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1.39 %
19:14:28
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 EUR | 15.93 | 1.46 | 13.53 | +15.01% | +4.8% | +12.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "6.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.03% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 12.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.54% | |
| KGV | 13.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 EUR | 15.93 | -27.00 | 206.00 | 1.08 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’728.32 | 6’366.93 | 7’040.33 | 6’252.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.28 | 0.40 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 5.83 % | 8.30 % | 9.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.51 |
| KGV | 15.82 | 12.61 | 9.86 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 1’780.55 | 2’176.78 | 2’648.65 | 2’513.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’838.93 | 4’326.82 | 4’856.50 | |
| Gewinn in Mio. | 995.38 | 1’255.90 | 1’591.71 | 1’644.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 881.42 | 1’149.35 | 1’583.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’415.74 | 1’805.75 | 2’346.18 | 2’367.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’357.54 | 1’821.51 | 2’019.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.43 | 0.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’558.20 | 4’292.29 | 6’776.36 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’135.67 | -2’336.68 | -2’152.06 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’149.94 | 3’463.08 | 3’448.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -687.06 | -1’116.25 | -1’126.64 | |
| Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.04 | 1.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 986.32 | 1’236.71 | 1’271.21 | 375.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.44 | 0.43 | |
| Buchwert/Aktie | 4.94 | 5.04 | 5.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’045.22 | 4’567.84 | 4’896.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’962.43 | 1’983.96 | 2’008.03 | 1’987.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.00 | 85.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’075.60 | 16’456.12 | 16’574.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’787.50 | 31’188.27 | 31’590.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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