Sasol Aktie 853507 / ZAE000006896
9.06
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1.12 %
15:46:15
BMN
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Sasol Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sasol Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.06 EUR | 6.25 | 1.57 | 3.53 | +5.5% | +0.04% | -22.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "186.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.86% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -22.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 201.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SASOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 3.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sasol Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.06 EUR | 6.25 | -233.00 | 549.00 | -0.39 | -0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.49%. | |
| Beta | -0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.13 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Sasol Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIDVEST GROUP ZAE000117321 |
|
| NEDBANK GROUP ZAE000004875 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| KEYERA CA4932711001 |
Schätzungen zu Sasol in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 268’659.49 | 267’121.68 | 267’812.67 | |
| Dividende | 0.00 | 5.11 | 6.90 | 6.16 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 37.74 | 42.67 | 45.00 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 40’449.43 | 39’082.45 | 37’183.77 | |
| EBITDA in Mio. | 57’096.86 | 55’381.88 | 57’425.75 | |
| Gewinn in Mio. | 22’890.50 | 23’087.11 | 23’803.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’732.26 | 23’778.83 | 23’667.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’938.74 | 33’817.63 | 34’339.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’138.97 | 28’257.76 | 23’867.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.93 | 29.27 | 25.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 61’150.80 | 45’674.30 | 42’749.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’017.06 | -17’631.56 | -20’649.56 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’169.13 | 43’379.54 | 42’939.87 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | -760.98 | |
| Cashflow/Aktie | 59.25 | 67.08 | 68.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21’720.93 | 23’326.37 | 24’899.41 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 266.32 | 302.35 | 326.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 64’988.26 | 50’790.74 | 39’473.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’805.94 | 25’426.48 | 27’665.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 174’803.56 | 191’591.68 | 208’141.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 371’856.55 | 385’348.93 | 399’484.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sasol Ltd. Aktie Analysen
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