Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
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21.04.2025
BTT
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Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen & Prognosen
Schlumberger N.V. (Ltd.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.70 EUR | 47.74 | 1.29 | 8.87 | +8.14% | +3.28% | -8.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "41.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHLUMBERGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.11% | |
| KGV | 8.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.70 EUR | 47.74 | 21.00 | 264.00 | 1.19 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
|
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Schlumberger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’649.27 | 37’943.24 | 39’391.08 | 38’360.00 | 37’909.00 |
| Dividende | 1.14 | 1.20 | 1.30 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.46 % | 3.76 % | 3.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 3.62 | 4.02 | 3.90 | 3.85 |
| KGV | 10.35 | 9.57 | 8.61 | 8.87 | 8.99 |
| EBIT in Mio. | 6’601.47 | 7’041.32 | 7’474.96 | 7’606.00 | 7’647.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’018.07 | 9’442.66 | 9’903.35 | 9’442.33 | 9’265.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’772.33 | 5’116.12 | 5’475.64 | 5’201.33 | 5’062.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’772.33 | 5’116.12 | 5’475.64 | 5’201.33 | 5’062.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’122.69 | 6’587.42 | 7’133.54 | 6’068.00 | 6’397.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’278.77 | 6’761.68 | 7’396.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.35 | 3.62 | 4.02 | 3.90 | 3.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.37 | 3.62 | 3.95 | 3.43 | 3.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’595.82 | 8’306.03 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’269.10 | -2’584.00 | -2’813.25 | -2’946.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’180.45 | 7’840.45 | 7’907.43 | 8’006.00 | 7’898.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’204.26 | -3’325.96 | -3’493.00 | -3’450.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.70 | 6.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’608.08 | 5’114.06 | 4’941.02 | 5’380.00 | 5’218.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.88 | 4.02 | 3.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.97 | 15.84 | 19.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’443.03 | 4’434.66 | 2’224.40 | -842.00 | -3’096.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 753.57 | 754.40 | 764.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’234.81 | 2’350.30 | 2’431.00 | 2’362.50 | 2’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 520.00 | 618.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 23’624.92 | 24’990.30 | 32’662.62 | 33’100.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’576.34 | 55’493.04 | 64’738.00 | 62’207.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen
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