Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
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Historisch | Analysen |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen & Prognosen
Schlumberger N.V. (Ltd.) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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28.90 EUR | 48.74 | 1.16 | 9.95 | +8.04% | +3.49% | -8.27% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "35.24" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -8.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.27. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.62. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHLUMBERGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.16 | 22.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.35% | |
KGV | 9.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.76% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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28.90 EUR | 48.74 | 24.00 | 265.00 | 1.19 | 0.61 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
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HALLIBURTON CO. US4062161017 |
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RPC INC. US7496601060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FORD MOTOR US3453708600 |
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PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
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XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
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PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
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SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
Schätzungen zu Schlumberger in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 35’492.99 | 37’225.44 | 38’683.47 | 40’714.01 | 41’085.50 |
Dividende | 1.13 | 1.16 | 1.23 | 1.22 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.46 % | 3.66 % | 3.64 % | % |
Gewinn/Aktie | 2.87 | 2.97 | 3.32 | 3.60 | 3.90 |
KGV | 11.70 | 11.28 | 10.10 | 9.31 | 8.59 |
EBIT in Mio. | 5’693.12 | 5’987.90 | 6’475.92 | 6’964.96 | 7’685.50 |
EBITDA in Mio. | 8’409.42 | 8’909.31 | 9’392.87 | 9’763.60 | 10’156.50 |
Gewinn in Mio. | 4’130.91 | 4’381.70 | 4’786.00 | 5’091.95 | 5’429.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’130.91 | 4’381.70 | 4’770.14 | 5’091.95 | 5’429.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’236.63 | 5’676.00 | 6’252.79 | 6’911.33 | 6’729.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’614.00 | 6’252.68 | 6’850.02 | 8’543.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.87 | 2.97 | 3.32 | 3.60 | 3.90 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.66 | 2.94 | 3.29 | 3.24 | 3.90 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’058.13 | 8’447.32 | 7’680.33 | 9’550.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’978.83 | -2’601.83 | -2’634.67 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 6’189.47 | 7’194.53 | 7’610.18 | 8’469.98 | 8’982.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’947.86 | -3’270.86 | -3’185.00 | ||
Cashflow/Aktie | 4.51 | 4.99 | 5.43 | 6.25 | |
Free Cashflow in Mio. | 3’821.73 | 4’560.64 | 5’134.36 | 5’494.49 | 5’699.50 |
Free Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.20 | 4.67 | ||
Buchwert/Aktie | 16.61 | 18.39 | 20.21 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’697.22 | 6’692.96 | 5’415.11 | 1’058.00 | -2’971.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 701.50 | 742.33 | 794.33 | 907.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 2’041.84 | 2’231.88 | 2’327.78 | 2’453.87 | 2’424.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 438.25 | 508.00 | 388.11 | 438.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 24’553.77 | 25’586.74 | 25’554.98 | 30’559.24 | |
Bilanzsumme in Mio. | 55’276.71 | 56’148.73 | 57’931.00 | 55’183.78 |