Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
251.00
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1.83 %
12:49:46
BMN
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.10 EUR | 157.14 | 0.83 | 21.67 | +16.13% | +1.84% | +6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "218.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 217.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.51% Aufschlag. | |
| KGV | 21.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 251.10 EUR | 157.14 | 43.00 | 399.00 | 1.59 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’177.31 | 42’759.59 | 45’780.99 | 49’116.45 |
| Dividende | 4.14 | 4.58 | 5.06 | 5.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.85 % | 2.04 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 8.70 | 9.85 | 11.17 | 12.36 |
| KGV | 28.49 | 25.17 | 22.20 | 20.06 |
| EBIT in Mio. | 7’141.05 | 7’917.47 | 8’839.49 | 9’774.30 |
| EBITDA in Mio. | 8’505.28 | 9’308.14 | 10’278.68 | 11’209.05 |
| Gewinn in Mio. | 4’710.72 | 5’475.58 | 6’206.88 | 6’816.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’996.52 | 5’678.20 | 6’435.38 | 6’476.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’552.25 | 7’328.13 | 8’262.92 | 9’156.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’135.27 | 6’992.85 | 7’909.82 | 8’844.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.20 | 9.52 | 10.69 | 12.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’112.65 | 18’248.39 | 19’461.66 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’740.91 | -1’466.45 | -1’386.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’429.93 | 7’048.94 | 7’983.68 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’292.33 | -2’398.37 | -2’519.45 | |
| Cashflow/Aktie | 10.30 | 12.07 | 13.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’081.40 | 5’074.79 | 5’705.42 | 6’414.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.42 | 9.25 | 10.14 | |
| Buchwert/Aktie | 53.16 | 57.96 | 61.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’667.75 | 9’177.59 | 7’173.05 | 2’311.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’302.00 | 1’388.50 | 1’372.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’412.11 | 1’460.16 | 1’546.38 | 1’904.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’285.22 | 8’810.77 | 9’095.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 30’106.61 | 32’282.02 | 34’547.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’575.14 | 69’048.43 | 71’220.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 29.09.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 25.09.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.25 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.09.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets |