Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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15:43:03
BMN
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.30 EUR | 151.05 | 0.82 | 22.34 | +16.37% | +1.89% | +4.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "218.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 214.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 151.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.08% Aufschlag. | |
| KGV | 22.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 222.30 EUR | 151.05 | 42.00 | 436.00 | 1.58 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.36%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’443.31 | 43’212.51 | 46’163.88 | 50’097.25 |
| Dividende | 4.24 | 4.67 | 5.04 | 5.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.08 % | 2.25 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 8.95 | 10.04 | 11.20 | 12.61 |
| KGV | 25.08 | 22.35 | 20.03 | 17.79 |
| EBIT in Mio. | 7’292.31 | 8’041.45 | 8’885.54 | 9’952.90 |
| EBITDA in Mio. | 8’591.16 | 9’389.36 | 10’241.70 | 11’300.58 |
| Gewinn in Mio. | 5’020.20 | 5’636.54 | 6’248.02 | 6’968.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’229.51 | 5’835.85 | 6’424.60 | 6’618.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’809.28 | 7’641.57 | 8’471.93 | 9’556.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’778.74 | 7’680.47 | 8’589.25 | 9’562.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.81 | 9.89 | 10.95 | 12.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’699.17 | 19’341.00 | 20’772.40 | 23’298.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’671.00 | -1’791.75 | -1’857.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’455.00 | 7’440.85 | 8’283.87 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’827.25 | -3’205.25 | -3’518.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.60 | 12.26 | 13.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’727.26 | 5’465.09 | 6’098.14 | 6’462.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.35 | 9.28 | 10.34 | |
| Buchwert/Aktie | 58.33 | 63.17 | 68.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’467.56 | 3’732.32 | 778.66 | -2’377.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’390.25 | 1’521.75 | 1’656.33 | 2’197.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’421.92 | 1’484.92 | 1’577.38 | 1’852.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’387.40 | 9’058.80 | 9’670.75 | 10’455.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’449.39 | 35’978.64 | 38’726.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’229.83 | 71’441.00 | 74’901.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 09:45 | Schneider Electric Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 30.06.25 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | Schneider Electric Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.06.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 27.06.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 23.06.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 04.06.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG |