Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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BMN
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.11 | 0.85 | 22.43 | +17.25% | +1.77% | +4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "218.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 231.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 162.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.09% Aufschlag. | |
| KGV | 22.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.11 | 49.00 | 368.00 | 1.67 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’122.60 | 42’732.90 | 45’886.91 | 49’098.90 | 52’974.50 |
| Dividende | 4.15 | 4.56 | 4.97 | 5.11 | 4.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.83 % | 1.99 % | 2.04 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 8.64 | 9.83 | 11.10 | 11.72 | 11.36 |
| KGV | 28.92 | 25.43 | 22.50 | 21.33 | 22.00 |
| EBIT in Mio. | 7’114.63 | 7’888.79 | 8’797.92 | 9’537.29 | 10’184.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’471.70 | 9’279.06 | 10’230.98 | 10’703.00 | 11’364.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’688.99 | 5’470.74 | 6’176.77 | 6’277.29 | 6’615.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’009.54 | 5’670.56 | 6’421.87 | 6’435.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’491.05 | 7’288.83 | 8’220.74 | 8’618.65 | 9’247.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’059.53 | 6’938.41 | 7’869.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.23 | 9.52 | 10.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’112.65 | 18’248.39 | 19’461.66 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’740.91 | -1’466.45 | -1’386.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’248.92 | 7’002.07 | 7’803.15 | 7’464.00 | 8’021.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’292.33 | -2’398.37 | -2’519.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.26 | 11.94 | 13.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’155.43 | 5’036.14 | 5’670.52 | 6’379.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.53 | 9.20 | 10.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.16 | 57.95 | 62.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’746.63 | 9’213.12 | 6’699.09 | 5’200.60 | 86’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’302.00 | 1’388.50 | 1’372.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’859.70 | 1’478.66 | 1’576.55 | 1’815.58 | 1’823.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’285.22 | 8’810.77 | 9’095.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’582.02 | 32’801.38 | 35’579.70 | 43’526.00 | 46’995.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’575.14 | 69’048.43 | 71’220.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 22.10.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 21.10.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.10.25 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Schneider Electric Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. |