Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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22:14:12
BMN
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.40 EUR | 152.19 | 0.89 | 20.98 | +16.8% | +1.89% | -6.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "218.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 243.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 152.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.01% Aufschlag. | |
| KGV | 20.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 234.40 EUR | 152.19 | 78.00 | 368.00 | 1.68 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| YAGEO TW0002327004 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’016.29 | 42’721.38 | 46’013.28 | 49’171.00 | 52’815.00 |
| Dividende | 4.13 | 4.53 | 4.98 | 5.21 | 4.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 1.94 % | 2.13 % | 2.22 % | 2.03 % |
| Gewinn/Aktie | 8.65 | 9.88 | 11.16 | 11.78 | 13.08 |
| KGV | 27.07 | 23.69 | 20.97 | 19.87 | 17.89 |
| EBIT in Mio. | 7’110.85 | 7’906.62 | 8’803.93 | 9’450.12 | 9’891.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’464.27 | 9’316.18 | 10’310.87 | 11’095.25 | 12’059.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’636.55 | 5’489.67 | 6’224.81 | 6’656.55 | 7’363.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’977.28 | 5’691.79 | 6’427.69 | 6’602.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’484.99 | 7’313.62 | 8’295.82 | 8’988.71 | 9’940.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’320.83 | 7’216.75 | 8’227.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.06 | 9.53 | 10.76 | 12.74 | 14.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’049.06 | 18’175.98 | 19’498.41 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’853.37 | -1’397.68 | -1’387.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’156.15 | 7’006.94 | 7’788.35 | 7’464.00 | 8’021.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’351.00 | -2’327.06 | -2’519.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.21 | 11.93 | 13.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’211.68 | 5’064.34 | 5’762.51 | 6’519.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.75 | 9.23 | 10.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.84 | 58.03 | 62.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’451.65 | 8’807.68 | 5’775.66 | 5’269.72 | 86’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’206.00 | 1’298.00 | 1’372.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’466.15 | 1’507.13 | 1’577.98 | 1’827.03 | 1’823.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’219.83 | 8’732.66 | 9’095.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’336.76 | 32’688.58 | 35’841.36 | 43’526.00 | 46’995.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’510.17 | 69’214.83 | 71’791.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 03.11.25 | Schneider Electric Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.11.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 31.10.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 21.10.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. |