Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
211.65
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12:44:03
BMN
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.85 EUR | 137.35 | 0.84 | 20.95 | +15.62% | +2% | +0.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "205.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 217.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.05% Aufschlag. | |
| KGV | 20.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.85 EUR | 137.35 | 36.00 | 353.00 | 1.56 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’607.75 | 43’373.55 | 46’218.08 | 50’243.38 |
| Dividende | 4.24 | 4.64 | 5.06 | 5.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.20 % | 2.39 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 9.12 | 10.23 | 11.41 | 12.65 |
| KGV | 23.19 | 20.68 | 18.54 | 16.72 |
| EBIT in Mio. | 7’364.39 | 8’196.19 | 9’045.34 | 9’952.59 |
| EBITDA in Mio. | 8’690.61 | 9’512.56 | 10’339.97 | 11’303.55 |
| Gewinn in Mio. | 5’089.78 | 5’688.89 | 6’270.56 | 6’998.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’340.33 | 5’956.53 | 6’545.79 | 6’796.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’910.26 | 7’732.39 | 8’518.98 | 9’583.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’019.90 | 7’910.09 | 8’650.43 | 9’562.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.99 | 10.11 | 11.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’727.25 | 19’273.25 | 20’668.00 | 23’298.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’381.50 | -1’483.00 | -1’459.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’776.41 | 7’640.79 | 8’351.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’293.50 | -2’459.50 | -2’628.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.09 | 12.83 | 13.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’945.59 | 5’677.81 | 6’371.38 | 6’774.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.54 | 9.64 | 10.72 | |
| Buchwert/Aktie | 58.45 | 64.01 | 70.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’958.05 | 3’120.30 | -129.94 | -2’863.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’387.00 | 1’522.00 | 1’656.33 | 2’197.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’435.45 | 1’491.24 | 1’558.99 | 1’867.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’489.00 | 9’097.00 | 9’652.33 | 10’455.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’211.50 | 36’131.08 | 39’816.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’701.28 | 71’406.03 | 76’029.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 29.04.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | Schneider Electric Overweight | Barclays Capital | |
| 28.04.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 28.04.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.25 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | Schneider Electric Overweight | Barclays Capital |