Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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18.02.2025
BRX
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.40 EUR | 144.17 | 0.86 | 23.26 | +18.37% | +1.67% | -10.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "250.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 241.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 144.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.42% Aufschlag. | |
| KGV | 23.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 257.40 EUR | 144.17 | 20.00 | 227.00 | 1.53 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’196.26 | 44’400.40 | 48’410.31 | 51’375.00 |
| Dividende | 4.18 | 4.61 | 5.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.80 % | 1.95 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 9.45 | 10.75 | 12.20 | 13.49 |
| KGV | 27.12 | 23.84 | 21.00 | 19.00 |
| EBIT in Mio. | 7’539.41 | 8’419.93 | 9’463.20 | 9’835.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’803.23 | 9’752.78 | 10’922.00 | 11’472.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’213.39 | 5’891.73 | 6’718.07 | 7’265.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’416.83 | 6’132.27 | 6’881.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’997.10 | 7’889.72 | 9’099.92 | 9’596.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’691.48 | 7’521.90 | 8’887.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.20 | 10.48 | 11.90 | 12.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’705.82 | 19’276.00 | 21’150.00 | 22’597.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’935.68 | -1’994.11 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’549.13 | 7’534.75 | 8’936.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’654.23 | -3’086.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.48 | 13.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’862.68 | 5’758.61 | 6’337.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.51 | 9.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.80 | 62.75 | 72.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’558.98 | 2’583.39 | 608.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’370.33 | 1’503.33 | 1’912.00 | 2’133.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’445.62 | 1’504.36 | 1’637.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’354.66 | 8’929.35 | 9’713.00 | 10’216.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 31’927.39 | 34’863.95 | 40’935.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’042.10 | 69’604.78 | 76’337.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 09:47 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09:14 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 20.02.25 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Schneider Electric Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 20.02.25 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 20.02.25 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 30.01.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research |