SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
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-5.92%
15.04.2024
BRX
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 EUR | 7.27 | 1.9 | 10.54 | +16.58% | +3.43% | -4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "134.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 EUR | 7.27 | -72.00 | 212.00 | 0.50 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
|
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFRY AB SE0005999836 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 169’395.02 | 175’670.85 | 184’968.00 |
| Dividende | 5.07 | 5.54 | 4.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.91 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 11.92 | 13.49 | 14.92 |
| KGV | 11.86 | 10.49 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 11’767.07 | 12’595.63 | 14’496.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’737.74 | 16’620.83 | 18’904.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’868.55 | 7’644.03 | 8’549.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’392.41 | 8’181.20 | 9’258.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’480.29 | 10’581.44 | 11’728.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’327.05 | 10’637.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.92 | 13.49 | 14.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’036.72 | 37’524.72 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’832.69 | -3’934.73 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’551.50 | 11’722.58 | 17’366.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’959.59 | -5’845.96 | |
| Cashflow/Aktie | 14.63 | 16.38 | 20.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’011.59 | 6’899.61 | 7’341.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.25 | 11.40 | 12.81 |
| Buchwert/Aktie | 73.98 | 80.87 | 96.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’571.25 | 31’392.03 | 26’545.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’462.37 | 3’703.27 | 3’329.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’490.50 | 23’053.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 42’486.95 | 46’523.54 | 55’476.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’345.21 | 124’875.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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