SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
13.59
EUR
0.06
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0.44 %
02.10.2026
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.64 EUR | 8.9 | 1.35 | 10.09 | +9.4% | +4.27% | +3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "151.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.54% | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.64 EUR | 8.90 | -42.00 | 249.00 | 0.77 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SECTRA AB SE0022419784 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’577.45 | 158’011.01 | 164’152.43 | 171’671.34 | |
| Dividende | 6.02 | 6.56 | 7.06 | 7.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.27 % | 4.59 % | 5.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.85 | 14.02 | 15.03 | 17.45 | |
| KGV | 11.95 | 10.96 | 10.22 | 8.80 | |
| EBIT in Mio. | 11’391.19 | 12’125.24 | 12’792.75 | 13’575.60 | 14’720.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’006.65 | 15’900.97 | 16’653.43 | 18’252.83 | |
| Gewinn in Mio. | 7’033.66 | 7’605.54 | 8’171.40 | 8’910.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’259.75 | 7’911.29 | 8’491.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’835.15 | 10’691.64 | 11’467.39 | 12’283.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’583.79 | 10’361.62 | 11’138.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.13 | 13.14 | 14.17 | 15.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’501.75 | 33’279.25 | 34’565.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’175.67 | -2’845.33 | -2’943.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’398.93 | 11’332.18 | 12’247.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’819.67 | -6’642.00 | -6’932.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.35 | 18.08 | 19.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’594.59 | 7’313.65 | 8’063.44 | 7’824.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.33 | 12.95 | 14.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.38 | 83.62 | 91.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’984.21 | 25’875.34 | 22’398.14 | 18’274.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’988.06 | 3’116.17 | 3’236.62 | 4’856.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’221.00 | 19’240.00 | 19’938.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 43’815.57 | 48’230.38 | 52’828.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 111’204.00 | 114’157.67 | 117’511.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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