Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
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TOKIO
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 EUR | 5.8 | 1.4 | 11.92 | +13.85% | +2.83% | -1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "2633.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2784.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.73% | |
| KGV | 11.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 EUR | 5.80 | -75.00 | 246.00 | 0.65 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’346’680.00 | 1’361’540.00 | 1’384’040.00 | 1’437’500.00 | 1’470’000.00 |
| Dividende | 74.00 | 79.60 | 85.60 | 100.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.97 % | 3.19 % | 3.73 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 159.91 | 202.65 | 225.45 | 267.90 | 293.75 |
| KGV | 16.76 | 13.23 | 11.89 | 10.00 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 73’020.00 | 99’280.00 | 117’500.00 | 126’500.00 | |
| EBITDA in Mio. | 143’066.67 | 160’033.33 | 169’033.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 52’477.38 | 64’807.76 | 72’101.43 | 84’500.00 | 91’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’100.00 | 62’050.00 | 69’150.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73’920.00 | 90’960.00 | 100’740.00 | 117’500.00 | 126’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 75’600.00 | 92’500.00 | 101’950.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 173.00 | 185.39 | 205.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 482’666.67 | 505’666.67 | 523’000.00 | 544’500.00 | 558’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116’000.00 | -73’000.00 | -71’500.00 | -71’500.00 | -71’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 132’200.00 | 135’700.00 | 140’000.00 | 143’050.00 | 149’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75’750.00 | -45’200.00 | -48’150.00 | -65’650.00 | -67’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 395.80 | 430.10 | 445.70 | 483.60 | 524.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’200.00 | 62’700.00 | 68’500.00 | 71’550.00 | 78’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 165.90 | 177.80 | 176.70 | 191.40 | 221.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’415.54 | 2’526.29 | 2’652.59 | 2’711.25 | 2’857.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -126’396.14 | -178’100.25 | -224’635.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’500.00 | 47’000.00 | 48’000.00 | 49’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 71’000.00 | 71’000.00 | 69’500.00 | 69’500.00 | 69’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 397’666.67 | 408’333.33 | 414’666.67 | 427’000.00 | 432’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 809’750.00 | 847’550.00 | 890’400.00 | 921’750.00 | 957’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’392’700.00 | 1’419’450.00 | 1’450’000.00 | 1’470’350.00 | 1’495’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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