Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
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BMN
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 1.71 | 13.31 | +20.14% | +2.62% | +4.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "3117" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.75% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2947.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.31 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +20.14% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 | -103.00 | 323.00 | 0.61 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| CHINA RAILWAY SIGNAL CNE1000021L3 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’473’400.00 | 1’492’320.00 | 1’524’425.57 | 1’572’801.00 | 1’600’456.00 |
| Dividende | 81.25 | 84.96 | 89.57 | 100.63 | 107.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.64 % | 2.78 % | 3.13 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 206.45 | 205.47 | 225.24 | 268.60 | 294.40 |
| KGV | 15.59 | 15.66 | 14.29 | 11.98 | 10.93 |
| EBIT in Mio. | 98’937.50 | 97’962.50 | 103’928.57 | 116’283.00 | 125’121.67 |
| EBITDA in Mio. | 178’905.75 | 169’868.50 | 175’555.75 | 163’356.00 | 162’518.00 |
| Gewinn in Mio. | 66’941.66 | 66’076.98 | 70’871.22 | 78’340.33 | 84’665.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67’838.67 | 65’572.00 | 66’331.67 | 53’021.00 | 51’997.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97’087.50 | 95’325.00 | 102’514.29 | 112’949.67 | 121’788.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 99’100.00 | 89’566.67 | 94’566.67 | 76’849.00 | 75’365.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 184.49 | 153.23 | 173.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 545’778.67 | 549’085.00 | 558’954.33 | 571’074.00 | 585’513.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76’225.00 | -81’235.00 | -79’578.33 | -79’588.67 | -79’066.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133’264.67 | 145’975.33 | 150’469.00 | 154’117.33 | 160’811.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’211.33 | -58’676.00 | -76’439.00 | -57’494.33 | -54’054.33 |
| Cashflow/Aktie | 493.90 | 514.40 | 553.10 | 594.20 | 648.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 57’039.33 | 64’740.67 | 70’890.67 | 74’528.67 | 81’744.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 185.40 | 212.70 | 259.60 | 291.80 | 336.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’816.85 | 2’937.58 | 3’067.81 | 3’278.63 | 3’467.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78’452.10 | -92’403.28 | -109’272.68 | -110’061.00 | -142’631.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’000.00 | 51’000.00 | 53’000.00 | 54’500.00 | 55’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 83’233.33 | 83’233.33 | 81’566.67 | 81’566.67 | 81’566.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 442’000.00 | 452’000.00 | 460’500.00 | 469’500.00 | 478’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 881’728.33 | 907’324.67 | 918’617.33 | 953’430.00 | 998’041.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’600’812.33 | 1’622’972.67 | 1’631’326.33 | 1’664’050.67 | 1’707’074.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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