Semtech Aktie 969640 / US8168501018
87.03
USD
-2.63
USD
-2.93 %
05.03.2026
BTT
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Semtech Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Semtech Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.03 USD | 8.91 | 0.94 | 32.28 | +30.23% | +0% | +4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "77.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMTECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.88% | |
| KGV | 32.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Semtech Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.03 USD | 8.91 | 81.00 | 287.00 | 2.23 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 2.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Semtech Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Semtech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’048.86 | 1’190.77 | 1’331.21 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.18 | 2.87 |
| KGV | 51.37 | 39.99 | 30.33 |
| EBIT in Mio. | 247.34 | 317.28 | |
| EBITDA in Mio. | 230.36 | 257.45 | 338.70 |
| Gewinn in Mio. | 155.94 | 209.09 | 282.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.94 | 209.09 | 282.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246.69 | 305.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35.31 | 193.09 | 309.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.06 | 1.67 | 2.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 1.34 | 1.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 552.97 | 624.16 | 721.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.86 | -17.77 | -19.77 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149.45 | 212.24 | 283.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90.74 | -2.00 | -2.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.49 | 3.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 144.90 | 189.50 | 253.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.95 | 2.56 |
| Buchwert/Aktie | 6.38 | 7.83 | 9.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 282.56 | 176.23 | -27.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 185.72 | 200.52 | 212.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.07 | 17.99 | 20.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 171.13 | 198.25 | 205.78 |
| Eigenkapital in Mio. | 598.48 | 736.91 | 910.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’438.24 | 1’610.11 | 1’821.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Semtech Corp. Aktie Analysen
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