SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
82.94
CHF
-0.16
CHF
-0.19 %
08.07.2025
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.94 CHF | 20.38 | 1 | 18.86 | +15.07% | +3.84% | -0.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "80.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.25% | |
| KGV | 18.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.94 CHF | 20.38 | -54.00 | 227.00 | 0.65 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’978.83 | 7’327.33 | 7’753.35 | 8’129.08 |
| Dividende | 3.20 | 3.24 | 3.10 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 3.90 % | 3.74 % | 4.39 % |
| Gewinn/Aktie | 3.82 | 4.14 | 4.48 | 4.60 |
| KGV | 21.75 | 20.04 | 18.53 | 18.05 |
| EBIT in Mio. | 1’074.52 | 1’177.71 | 1’266.54 | 1’323.19 |
| EBITDA in Mio. | 1’559.28 | 1’671.80 | 1’777.32 | 1’829.04 |
| Gewinn in Mio. | 696.40 | 774.98 | 840.83 | 876.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 730.92 | 798.81 | 862.29 | 900.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’006.80 | 1’119.49 | 1’212.57 | 1’234.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 947.13 | 1’080.94 | 1’172.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.48 | 3.96 | 4.30 | 4.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -395.24 | -263.21 | -279.13 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’267.27 | 1’364.63 | 1’449.88 | 1’804.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -514.85 | -812.59 | -833.16 | |
| Cashflow/Aktie | 6.07 | 6.53 | 6.94 | 6.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 807.03 | 891.71 | 968.60 | 1’087.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.65 | 5.03 | 4.90 |
| Buchwert/Aktie | 5.24 | 6.13 | 8.09 | 9.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’099.91 | 1’818.42 | 1’478.39 | 666.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 233.80 | 246.20 | 260.36 | 166.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’178.98 | 1’386.37 | 1’664.93 | 1’816.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’167.03 | 7’298.92 | 7’486.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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