Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
8’520.00
JPY
-129.00
JPY
-1.49%
24.01.2025
TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 0.84 | 13.66 | +9.16% | +2.37% | +0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "8761" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.33% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8353.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.74% Aufschlag. | |
| KGV | 13.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | -125.00 | 246.00 | 0.25 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSMO ENERGY HOLDINGS JP3298000005 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 662’651.64 | 684’372.87 | 705’556.54 | 727’650.00 | 758’700.00 |
| Dividende | 195.44 | 202.72 | 207.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.38 % | 2.44 % | 2.96 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 563.62 | 585.35 | 608.87 | 643.52 | 683.00 |
| KGV | 15.12 | 14.56 | 13.99 | 13.24 | 12.47 |
| EBIT in Mio. | 58’054.67 | 60’746.77 | 62’983.88 | 66’350.00 | 68’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 63’952.72 | 66’230.21 | 68’352.66 | ||
| Gewinn in Mio. | 41’443.97 | 43’042.20 | 44’776.56 | 47’300.00 | 50’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’749.91 | 42’877.81 | 44’612.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58’992.43 | 61’325.45 | 63’661.87 | 66’900.00 | 69’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58’632.00 | 60’798.00 | 62’518.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 560.86 | 579.91 | 600.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 229’150.00 | 237’200.00 | 244’700.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’750.00 | -15’000.00 | -16’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’070.50 | 48’829.00 | 50’294.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’821.50 | -14’126.00 | -14’626.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 643.80 | 658.93 | 675.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31’320.50 | 33’829.00 | 34’294.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6’769.36 | 7’148.54 | 7’543.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -289’080.67 | -306’778.94 | -324’943.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’800.00 | 14’633.33 | 15’300.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172’500.00 | 178’440.00 | 183’800.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 496’432.60 | 525’452.40 | 553’622.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 562’445.50 | 592’600.50 | 623’884.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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