Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014
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16:43:57
BMN
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Solaria Energia Aktie Analysen & Prognosen
Solaria Energia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 EUR | 1.54 | 0.65 | 13.42 | +8.77% | +0% | +25.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "6.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 25.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.69% Aufschlag. | |
| KGV | 13.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solaria Energia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 EUR | 1.54 | -32.00 | 295.00 | 0.51 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Solaria Energia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Solaria Energia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 260.30 | 286.88 | 349.85 | 468.62 | 455.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.76 | 0.87 | 1.15 | 1.29 |
| KGV | 12.92 | 13.50 | 11.73 | 8.90 | 7.90 |
| EBIT in Mio. | 183.05 | 176.64 | 206.85 | 264.62 | 287.00 |
| EBITDA in Mio. | 232.89 | 236.57 | 279.24 | 345.79 | 359.41 |
| Gewinn in Mio. | 104.72 | 92.88 | 108.59 | 146.28 | 162.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.98 | 89.64 | 106.55 | 143.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131.10 | 120.23 | 144.62 | 208.03 | 204.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143.80 | 119.73 | 142.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 0.72 | 0.87 | 1.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 221.00 | 247.00 | 292.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -274.00 | -412.00 | -358.00 | -310.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 148.12 | 172.57 | 204.71 | 242.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 505.00 | 260.00 | 168.00 | 73.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 0.75 | 1.01 | 1.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | -286.11 | -225.04 | -183.64 | 1.50 | 49.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.48 | -2.67 | -3.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.61 | 6.32 | 7.17 | 8.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’344.27 | 1’505.39 | 1’695.49 | 1’662.03 | 1’621.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 321.03 | 403.69 | 362.16 | 196.33 | 144.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 707.66 | 793.25 | 901.07 | 1’048.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’415.00 | 2’748.75 | 2’988.00 | 3’412.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solaria Energia Aktie Analysen
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