Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014
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BMN
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Solaria Energia Aktie Analysen & Prognosen
Solaria Energia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.22 EUR | 2.81 | 0.71 | 16.27 | +11.47% | +0% | +2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "16.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.63% Aufschlag. | |
| KGV | 16.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solaria Energia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.22 EUR | 2.81 | -198.00 | 321.00 | 0.34 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Solaria Energia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUBIS FR0013269123 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu Solaria Energia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 353.98 | 433.53 | 524.65 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.23 | 1.43 | 1.29 |
| KGV | 17.59 | 15.70 | 13.55 | 14.99 |
| EBIT in Mio. | 238.61 | 271.31 | 323.78 | 333.00 |
| EBITDA in Mio. | 303.27 | 351.59 | 416.25 | 359.41 |
| Gewinn in Mio. | 139.48 | 157.16 | 185.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127.53 | 153.79 | 183.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170.85 | 201.92 | 256.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 135.79 | 168.58 | 191.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.23 | 1.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 267.00 | 325.00 | 460.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -577.00 | -448.50 | -310.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184.07 | 221.76 | 265.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 393.50 | 232.50 | 3.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 1.21 | 2.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | -317.53 | -404.63 | -285.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.31 | -2.32 | -2.01 | |
| Buchwert/Aktie | 6.70 | 7.88 | 9.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’709.88 | 1’985.14 | 2’137.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 474.20 | 539.81 | 363.25 | 177.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 845.05 | 1’000.90 | 1’179.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’949.25 | 3’542.92 | 3’883.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solaria Energia Aktie Analysen
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