Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
84.63
USD
0.21
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0.25 %
16.01.2026
BTT
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.63 USD | 12.76 | 1.62 | 12.55 | +16.27% | +4.04% | +7.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "74.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.63 USD | 12.76 | 117.00 | 189.00 | 1.68 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’606.94 | 16’192.46 | 16’501.35 |
| Dividende | 3.33 | 3.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.63 | 6.49 | 7.70 |
| KGV | 15.00 | 13.00 | 10.96 |
| EBIT in Mio. | 1’633.46 | 1’801.40 | 2’073.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’924.59 | 2’061.94 | 2’317.03 |
| Gewinn in Mio. | 848.75 | 994.28 | 1’121.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 848.75 | 994.28 | 1’121.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’054.34 | 1’236.10 | 1’495.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 944.84 | 1’114.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.63 | 6.49 | 7.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.37 | 6.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’085.57 | 5’450.43 | 5’622.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -365.00 | -367.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’244.84 | 1’365.62 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -857.46 | -835.20 | |
| Cashflow/Aktie | 8.69 | 9.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’009.39 | 1’109.46 | 1’039.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.95 | 7.92 | |
| Buchwert/Aktie | 61.85 | 64.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’877.57 | 4’237.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 349.02 | 355.69 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’416.37 | 3’609.38 | 3’549.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’242.24 | 9’766.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’599.10 | 21’866.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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