Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
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05.05.2025
BTT
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.66 EUR | 9.5 | 2.2 | 9.41 | +15.28% | +5.37% | -20.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "61.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.66 EUR | 9.50 | 3.00 | 252.00 | 1.05 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’601.62 | 16’259.58 | 16’795.65 |
| Dividende | 3.14 | 3.24 | 3.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.23 % | 5.40 % | 5.60 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 5.68 | 6.80 |
| KGV | 13.64 | 10.57 | 8.83 |
| EBIT in Mio. | 1’399.71 | 1’663.88 | 1’912.89 |
| EBITDA in Mio. | 1’643.58 | 1’949.77 | 2’136.08 |
| Gewinn in Mio. | 676.11 | 882.34 | 1’087.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 676.11 | 882.34 | 1’087.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 836.19 | 1’120.95 | 1’421.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 579.82 | 923.78 | 1’101.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 5.68 | 6.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 5.47 | 6.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’760.37 | 5’261.52 | 5’743.26 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -298.25 | -415.80 | -455.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 881.98 | 1’234.93 | 1’513.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -489.62 | -822.48 | -851.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.99 | 8.55 | 10.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 622.96 | 967.13 | 1’098.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.55 | 7.01 | 7.99 |
| Buchwert/Aktie | 59.15 | 60.43 | 63.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’289.48 | 4’831.93 | 4’031.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 327.35 | 406.97 | 432.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’440.00 | 3’622.46 | 3’769.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’995.31 | 9’250.86 | 9’639.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’259.23 | 22’198.60 | 22’185.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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