Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
66.17
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-1.09
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-1.62 %
28.05.2025
BTT
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.98 EUR | 10.14 | 1.89 | 10.74 | +15.42% | +4.9% | +2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "61.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.98 EUR | 10.14 | 18.00 | 262.00 | 1.24 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
|
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’628.94 | 16’331.67 | 16’924.55 |
| Dividende | 3.14 | 3.23 | 3.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 4.89 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 4.28 | 5.65 | 6.80 |
| KGV | 15.47 | 11.71 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 1’398.16 | 1’649.68 | 1’916.51 |
| EBITDA in Mio. | 1’624.03 | 1’905.00 | 2’144.65 |
| Gewinn in Mio. | 657.00 | 872.02 | 1’091.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 657.00 | 872.02 | 1’091.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 826.39 | 1’108.87 | 1’418.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 564.63 | 907.58 | 1’101.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.28 | 5.65 | 6.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 5.43 | 6.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’760.37 | 5’261.52 | 5’743.26 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -298.25 | -415.80 | -455.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 881.98 | 1’234.93 | 1’513.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -489.62 | -822.48 | -851.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.52 | 8.04 | 10.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 565.38 | 962.57 | 1’202.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.54 | 6.86 | 10.48 |
| Buchwert/Aktie | 59.07 | 60.30 | 63.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’449.23 | 4’988.46 | 4’143.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 306.64 | 387.37 | 400.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’440.00 | 3’622.46 | 3’769.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’993.94 | 9’234.61 | 9’649.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’259.23 | 22’198.60 | 22’185.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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