Microstrategy Aktie 1465124 / US5949724083
377.13
USD
9.83
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2.68 %
24.06.2025
BTT
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Microstrategy Aktie Analysen & Prognosen
Microstrategy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326.20 EUR | 101.08 | -0.5 | -1062.89 | -528.64% | +0% | -11.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "385.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 361.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSTRATEGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.5 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -1062.89 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -528.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microstrategy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 326.20 EUR | 101.08 | 209.00 | 503.00 | 2.30 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.03%. | |
| Beta | 2.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microstrategy Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSTRATEGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSTRATEGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSTRATEGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSTRATEGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Microstrategy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 462.26 | 482.25 | 478.02 | ||
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -16.24 | ||||
| KGV | -23.22 | -69.72 | -8.31 | 1.26 | 0.77 |
| EBIT in Mio. | -5’934.70 | -18.86 | 67.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 37.35 | 43.83 | |||
| Gewinn in Mio. | -4’304.20 | -142.76 | -254.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2’089.80 | -4.03 | -100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -6’021.25 | -132.63 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -5’947.90 | -163.20 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -16.20 | -0.18 | -0.30 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -16.24 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 325.40 | 341.92 | 347.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’421.50 | -12’843.50 | -20’012.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -30.45 | -68.98 | -200.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12’603.55 | 9’870.85 | 20’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | -0.14 | |||
| Buchwert/Aktie | 313.00 | 457.00 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’500.60 | 19’665.90 | 25’878.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107.65 | 115.79 | 119.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.30 | 7.13 | 12.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 46’305.67 | 53’000.69 | 50’640.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 58’958.40 | 68’420.96 | 76’954.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microstrategy Aktie Analysen
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