Microstrategy Aktie 1465124 / US5949724083
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Microstrategy Aktie Analysen & Prognosen
Microstrategy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334.60 EUR | 98.29 | -0.48 | -918.33 | -441.86% | +0% | +33.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "289.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +33.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 33.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 304.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSTRATEGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.48 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -918.33 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -441.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microstrategy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 334.60 EUR | 98.29 | 217.00 | 478.00 | 2.48 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.78%. | |
| Beta | 2.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microstrategy Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSTRATEGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSTRATEGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSTRATEGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSTRATEGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Microstrategy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 473.32 | 490.20 | 492.02 | ||
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.41 | -0.41 | -0.64 | 304.69 | 498.58 |
| KGV | -930.34 | -934.70 | -593.92 | 1.25 | 0.76 |
| EBIT in Mio. | -13.82 | -19.95 | 69.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 48.27 | 70.20 | |||
| Gewinn in Mio. | -116.60 | -121.34 | -225.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13.19 | 11.97 | -58.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -122.13 | -119.20 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -148.00 | -158.80 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.00 | -0.01 | -0.22 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.41 | -0.41 | -0.64 | 304.69 | 498.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 340.17 | 351.86 | 359.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’655.26 | -11’758.42 | -19’109.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -25.33 | -47.00 | -82.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12’649.30 | 10’015.09 | 19’100.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -22.10 | 7.70 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | -0.08 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’500.60 | 19’665.90 | 25’878.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 114.94 | 118.79 | 124.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.89 | 6.30 | 9.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 40’770.22 | 47’143.92 | 46’973.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’523.49 | 64’108.08 | 75’265.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microstrategy Aktie Analysen
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