SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
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BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.77 | 7.33 | 19.83 | +143.76% | +1.62% | -22.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "1174.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -22.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1444.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +143.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.77 | 27.00 | 400.00 | 1.08 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 410’052.96 | 436’942.66 | 465’639.38 | 501’150.00 | 544’650.00 |
| Dividende | 17.69 | 18.92 | 30.71 | 69.00 | 117.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.51 % | 2.45 % | 5.50 % | 9.33 % |
| Gewinn/Aktie | -29.19 | -18.28 | 76.09 | 152.90 | 247.20 |
| KGV | -42.96 | -68.59 | 16.48 | 8.20 | 5.07 |
| EBIT in Mio. | -1’355.30 | -1’553.62 | 42’477.96 | 79’500.00 | 125’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 116’358.98 | 135’816.03 | 152’514.65 | 191’850.00 | 221’750.00 |
| Gewinn in Mio. | -10’227.26 | -6’388.49 | 27’059.53 | 53’450.00 | 86’450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -8’800.00 | -7’100.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -7’667.22 | -5’756.54 | 37’176.47 | 78’750.00 | 125’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -7’081.22 | -5’244.44 | 35’775.00 | 78’750.00 | 125’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -26.39 | -15.36 | 64.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 65’554.67 | 68’750.00 | 107’640.00 | 132’500.00 | 182’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89’315.00 | -56’042.86 | -55’016.67 | -72’650.00 | -124’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 109’446.59 | 119’750.91 | 129’154.33 | 173’650.00 | 190’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’789.97 | -42’708.07 | -41’561.33 | -101’650.00 | -78’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 295.79 | 373.69 | 382.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’399.55 | 63’293.28 | 77’405.20 | 101’000.00 | 66’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.30 | 187.87 | 211.53 | 288.95 | 189.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’634.42 | 1’595.27 | 1’637.81 | 1’719.50 | 1’884.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 250’503.63 | 191’975.87 | 141’255.48 | 43’650.00 | -35’350.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’200.00 | 9’650.00 | 10’100.00 | 10’100.00 | 10’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92’089.44 | 54’777.78 | 55’375.00 | 70’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47’004.67 | 49’498.00 | 44’360.00 | 53’000.00 | 57’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 590’398.98 | 573’284.21 | 591’145.64 | 601’350.00 | 658’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’132’536.19 | 1’085’381.69 | 1’082’980.00 | 922’250.00 | 945’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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