SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
17.93
EUR
-2.72
EUR
-13.18 %
22:43:35
BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.93 EUR | 7.69 | 1.74 | 19.65 | +33.56% | +0.65% | -22.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "3623" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -22.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4020.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +33.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.93 EUR | 7.69 | 166.00 | 393.00 | 2.36 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.66% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 2.36 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| CHINA RAILWAY SIGNAL CNE1000021L3 |
|
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 439’981.34 | 473’971.07 | 523’153.65 | 614’433.33 | 656’366.67 |
| Dividende | 20.00 | 27.07 | 57.92 | 128.33 | 148.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.72 % | 1.54 % | 3.42 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | -50.98 | 69.56 | 171.06 | 311.37 | 356.83 |
| KGV | -73.67 | 54.00 | 21.96 | 12.06 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | -9’300.29 | 39’264.75 | 91’192.23 | 162’000.00 | 181’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 126’175.92 | 154’223.94 | 189’294.79 | 258’000.00 | 277’066.67 |
| Gewinn in Mio. | -17’827.77 | 24’321.48 | 59’821.40 | 108’900.00 | 124’766.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -20’325.00 | 23’975.00 | 48’233.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -17’296.12 | 35’980.37 | 88’915.23 | 163’333.33 | 184’666.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -17’817.30 | 35’600.00 | 94’890.00 | 163’333.33 | 184’666.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -61.17 | 59.83 | 123.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’245.00 | 95’418.00 | 129’825.00 | 218’500.00 | 243’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54’214.29 | -63’100.00 | -60’128.57 | -98’666.67 | -139’033.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111’024.43 | 139’080.71 | 114’204.00 | 188’733.33 | 216’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’296.00 | -46’849.57 | -49’952.29 | -92’566.67 | -73’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 330.52 | 385.01 | 361.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 57’238.71 | 76’123.57 | 54’218.29 | 90’066.67 | 77’366.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 167.07 | 241.53 | 235.37 | 253.70 | 166.35 |
| Buchwert/Aktie | 1’581.97 | 1’620.32 | 1’733.68 | 1’943.67 | 2’158.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 226’868.97 | 162’316.78 | 119’511.33 | 26’733.33 | 133.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’800.00 | 12’550.00 | 13’300.00 | 14’050.00 | 14’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’666.67 | 58’333.33 | 62’222.22 | 86’666.67 | 143’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’920.83 | 61’015.00 | 67’250.00 | 68’000.00 | 72’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 571’743.41 | 575’891.17 | 617’564.96 | 679’733.33 | 754’733.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’079’293.86 | 1’058’305.29 | 1’083’364.00 | 1’029’400.00 | 1’094’566.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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