SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
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1.92 %
21.05.2025
BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.89 EUR | 2.39 | 9.45 | 8.81 | +81.82% | +1.43% | +5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "996.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.05% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1021.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +81.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.89 EUR | 2.39 | 69.00 | 426.00 | 1.29 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.26%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 414’151.58 | 456’270.95 | 488’068.84 | 593’550.00 | 487’900.00 |
| Dividende | 14.71 | 21.00 | 43.04 | 91.00 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 2.17 % | 4.44 % | 9.38 % | 5.36 % |
| Gewinn/Aktie | -3.54 | 44.78 | 119.88 | 223.40 | 173.90 |
| KGV | -274.08 | 21.66 | 8.09 | 4.34 | 5.58 |
| EBIT in Mio. | 4’247.80 | 26’797.26 | 62’373.12 | 118’500.00 | 94’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 125’297.82 | 157’312.82 | 172’886.09 | 239’800.00 | 154’000.00 |
| Gewinn in Mio. | -1’145.16 | 15’655.74 | 41’924.89 | 78’100.00 | 60’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -8’933.33 | 3’600.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’249.27 | 24’422.97 | 63’219.79 | 117’500.00 | 94’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 331.67 | 29’300.00 | 69’885.71 | 117’500.00 | 94’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -14.50 | 29.77 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78’420.00 | 107’740.00 | 141’760.00 | 176’100.00 | 157’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101’500.00 | -72’383.33 | -76’583.33 | -125’300.00 | -70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 135’875.83 | 128’247.00 | 142’369.17 | 197’000.00 | 123’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’188.17 | -30’015.67 | -38’027.17 | -72’500.00 | -66’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 334.31 | 396.94 | 375.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’393.20 | 51’996.40 | 65’583.00 | 71’700.00 | 53’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 30.67 | 154.77 | 183.00 | 205.05 | 151.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’668.13 | 1’696.95 | 1’774.65 | 2’056.10 | 1’977.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 238’700.91 | 182’889.01 | 129’430.97 | 124’700.00 | -1’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’150.00 | 9’600.00 | 10’050.00 | 10’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 104’325.00 | 71’875.00 | 75’000.00 | 125’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42’780.00 | 43’180.00 | 45’620.00 | 57’600.00 | 63’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 614’093.28 | 617’408.51 | 642’998.75 | 719’050.00 | 691’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’161’186.17 | 1’158’953.83 | 1’173’464.67 | 1’207’700.00 | 1’057’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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