Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.37 EUR | 52.33 | 1.08 | 11.2 | +9.79% | +2.32% | +8.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "1670" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.36% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1660.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.74% | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.37 EUR | 52.33 | -139.00 | 330.00 | 0.54 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’778’847.61 | 8’044’577.97 | 8’311’199.99 | 9’904’200.00 | 10’535’400.00 |
| Dividende | 40.06 | 43.04 | 46.78 | 52.50 | 56.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.44 % | 2.65 % | 2.98 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 135.85 | 144.76 | 155.78 | 174.13 | 187.03 |
| KGV | 12.97 | 12.17 | 11.31 | 10.12 | 9.42 |
| EBIT in Mio. | 478’987.71 | 516’844.78 | 560’427.05 | 637’800.00 | 697’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 711’659.24 | 746’673.30 | 778’053.52 | ||
| Gewinn in Mio. | 643’715.36 | 682’261.55 | 731’333.35 | 802’000.00 | 855’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 622’250.00 | 665’000.00 | 702’666.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 788’761.38 | 839’833.54 | 905’977.41 | 989’000.00 | 1’050’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 773’257.86 | 815’720.19 | 851’449.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 136.20 | 146.96 | 154.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’611’571.43 | 1’697’285.71 | 1’774’714.29 | 2’038’000.00 | 2’168’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -453’340.83 | -325’000.00 | -328’333.33 | -300’000.00 | -300’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 731’130.00 | 719’954.17 | 771’620.83 | 868’000.00 | 940’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -441’413.83 | -332’175.17 | -260’547.17 | -399’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 159.74 | 169.71 | 178.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 234’000.00 | 351’500.00 | 399’833.33 | 568’000.00 | 640’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 75.89 | 45.39 | 58.18 | 123.40 | 140.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’067.45 | 1’164.08 | 1’271.17 | 1’345.30 | 1’467.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’299’156.67 | 3’222’005.95 | 3’059’881.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 315’346.66 | 300’070.00 | 304’610.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’104’400.00 | 1’152’800.00 | 1’160’600.00 | 1’400’000.00 | 1’470’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’052’732.22 | 5’492’243.93 | 5’978’379.03 | 6’197’000.00 | 6’710’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’964’815.20 | 14’493’930.60 | 15’126’999.40 | 15’958’000.00 | 16’715’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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