Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.52 EUR | 29.22 | 1.19 | 7.44 | +4.96% | +3.86% | +13.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "3210" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.07% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3320.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.09% | |
| KGV | 7.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.52 EUR | 29.22 | -25.00 | 187.00 | 1.02 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| MS&AD INSURANCE JP3890310000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’114’657.46 | 7’301’070.33 | 7’504’469.06 | 8’082’400.00 | 8’241’600.00 |
| Dividende | 130.50 | 141.20 | 148.22 | 150.00 | 155.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.90 % | 4.09 % | 4.14 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 453.99 | 452.02 | 476.38 | 497.70 | 515.80 |
| KGV | 7.98 | 8.02 | 7.61 | 7.28 | 7.02 |
| EBIT in Mio. | 464’630.10 | 435’331.45 | 492’997.42 | 472’500.00 | 485’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 581’740.58 | 652’067.54 | 664’682.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 548’820.49 | 539’131.65 | 559’743.25 | 577’000.00 | 590’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 521’500.08 | 530’500.06 | 555’500.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 708’287.98 | 698’281.48 | 728’683.66 | 763’000.00 | 779’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 683’396.27 | 651’097.93 | 677’122.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 436.50 | 436.53 | 456.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’420’966.67 | 1’447’583.33 | 1’487’533.33 | 1’582’000.00 | 1’615’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -433’670.75 | -312’500.00 | -300’000.00 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 509’075.00 | 631’029.75 | 668’309.50 | 717’000.00 | 742’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’480.75 | -260’894.00 | -254’541.25 | -304’000.00 | -312’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 636.61 | 633.02 | 644.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 75’350.00 | 318’500.00 | 368’250.00 | 367’000.00 | 392’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.75 | 261.85 | 322.75 | 316.60 | 342.60 |
| Buchwert/Aktie | 3’866.06 | 4’164.75 | 4’500.52 | 4’844.00 | 5’218.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’658’477.35 | 2’606’904.55 | 2’551’656.76 | 2’634’000.00 | 2’554’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 255’519.00 | 110’045.00 | 112’955.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 962’220.00 | 992’820.00 | 1’006’280.00 | 1’110’000.00 | 1’130’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’734’842.59 | 5’043’479.91 | 5’378’723.27 | 5’616’000.00 | 5’969’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’507’424.00 | 11’867’689.80 | 12’281’699.00 | 13’019’000.00 | 13’455’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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