Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 EUR | 54.96 | 1.08 | 11.17 | +9.69% | +2.35% | +6.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "1670" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.44% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1704.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.47% | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.69% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 EUR | 54.96 | -130.00 | 341.00 | 0.56 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’838’209.97 | 8’059’459.97 | 8’214’043.16 | ||
| Dividende | 40.91 | 44.14 | 48.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.46 % | 2.70 % | 2.85 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 138.90 | 147.30 | 156.74 | ||
| KGV | 12.93 | 12.19 | 11.46 | 10.59 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 490’306.42 | 531’138.08 | 559’132.46 | ||
| EBITDA in Mio. | 730’766.52 | 768’117.44 | 781’720.19 | ||
| Gewinn in Mio. | 658’145.42 | 694’736.38 | 735’625.02 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 630’400.00 | 665’750.00 | 702’333.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 801’492.56 | 855’341.02 | 911’040.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 782’081.39 | 821’602.54 | 857’331.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 137.78 | 148.18 | 156.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’634’666.67 | 1’704’333.33 | 1’772’500.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -441’958.00 | -316’000.00 | -316’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 701’708.33 | 734’402.73 | 775’723.41 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -414’220.08 | -383’019.80 | -347’456.79 | ||
| Cashflow/Aktie | 161.83 | 171.34 | 180.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 165’836.67 | 356’857.32 | 398’165.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 59.20 | 53.00 | 61.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’069.97 | 1’158.76 | 1’254.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’150’644.80 | 3’143’780.58 | 3’181’529.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 382’013.33 | 366’736.66 | 371’276.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’117’596.75 | 1’144’343.00 | 1’135’581.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’071’879.32 | 5’462’423.86 | 5’882’132.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’080’999.32 | 14’551’745.12 | 15’106’593.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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