Taiheiyo Cement Aktie 898064 / JP3449020001
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BMN
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Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taiheiyo Cement Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 2.75 | 1.8 | 5.56 | +7.21% | +2.82% | -3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "3697" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.41% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3777.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIHEIYO CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taiheiyo Cement Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 2.75 | -44.00 | 290.00 | 0.78 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taiheiyo Cement Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Taiheiyo Cement in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 939’400.00 | 966’871.43 | 981’825.00 | 999’000.00 | 1’012’100.00 |
| Dividende | 95.71 | 100.71 | 112.50 | 100.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.87 % | 3.20 % | 2.85 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 570.33 | 617.18 | 642.30 | 612.10 | 625.50 |
| KGV | 6.16 | 5.69 | 5.47 | 5.74 | 5.62 |
| EBIT in Mio. | 90’142.86 | 99’185.71 | 99’325.00 | 109’500.00 | 112’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 162’748.00 | 174’348.00 | 175’613.33 | 188’500.00 | 193’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 63’413.68 | 68’001.54 | 68’725.00 | 68’200.00 | 69’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72’747.89 | 74’005.40 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88’814.29 | 98’614.29 | 98’175.00 | 106’900.00 | 109’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 85’620.00 | 97’980.00 | 95’800.00 | 98’900.00 | 101’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 614.34 | 625.54 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 235’900.00 | 255’333.33 | 255’250.00 | 268’100.00 | 271’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116’140.00 | -109’040.00 | -106’500.00 | -98’500.00 | -97’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 139’704.46 | 142’653.59 | 141’969.75 | 146’137.00 | 150’366.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’855.82 | -21’911.07 | -22’535.50 | -44’142.00 | -48’142.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’261.32 | 1’378.84 | 1’454.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23’564.46 | 33’613.59 | 35’469.75 | 47’637.00 | 53’366.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 196.70 | 217.20 | 235.90 | 427.50 | 479.00 |
| Buchwert/Aktie | 6’128.60 | 6’679.94 | 7’262.60 | 7’306.40 | 7’742.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 296’233.41 | 283’627.59 | 305’730.00 | 279’234.00 | 247’011.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’000.00 | 7’000.00 | 7’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118’140.00 | 111’040.00 | 109’000.00 | 98’500.00 | 97’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 143’900.00 | 149’725.00 | 151’666.67 | 158’600.00 | 159’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 685’024.66 | 736’653.40 | 782’535.50 | 814’100.00 | 862’657.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’459’199.89 | 1’505’389.14 | 1’573’940.00 | 1’572’243.00 | 1’597’015.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen
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