Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
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BMN
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Telenor ASA Aktie Analysen & Prognosen
Telenor ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 EUR | 18.13 | 1.29 | 12.76 | +9.19% | +7.33% | -10.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "148.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELENOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.49% | |
| KGV | 12.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.33% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telenor ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 EUR | 18.13 | -62.00 | 234.00 | 0.08 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Telenor ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
|
| TELIA SE0000667925 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI HEXACOM INE343G01021 |
|
| PLDT PHY7072Q1032 |
|
| VODACOM GROUP ZAE000132577 |
Schätzungen zu Telenor ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’242.28 | 74’761.86 | 76’264.27 | 78’218.75 | 79’216.33 |
| Dividende | 9.84 | 10.01 | 10.23 | 10.33 | 10.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.41 % | 7.54 % | 7.70 % | 7.77 % | 8.26 % |
| Gewinn/Aktie | 10.61 | 9.63 | 10.46 | 11.52 | 12.10 |
| KGV | 12.52 | 13.79 | 12.70 | 11.53 | 10.98 |
| EBIT in Mio. | 17’300.70 | 18’436.96 | 19’665.17 | 20’564.00 | 21’914.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’395.03 | 34’264.15 | 35’521.51 | 37’100.00 | 38’610.67 |
| Gewinn in Mio. | 17’140.67 | 12’572.17 | 13’339.25 | 14’372.67 | 15’775.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’952.82 | 12’762.22 | 13’729.01 | 13’960.50 | 15’092.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’203.65 | 17’871.26 | 19’390.21 | 20’104.00 | 21’495.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’132.14 | 17’729.56 | 19’012.90 | 20’104.00 | 21’495.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.37 | 9.43 | 10.35 | 11.03 | 12.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 57’400.35 | 57’941.66 | 59’139.41 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 19’466.71 | -7’948.43 | -6’919.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’234.47 | 28’925.16 | 29’523.73 | 34’491.00 | 37’039.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’210.17 | -25’034.71 | -24’943.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.55 | 19.57 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 13’436.38 | 14’996.69 | 16’240.69 | 18’805.25 | 22’137.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.06 | 10.60 | 11.30 | 12.30 | 13.23 |
| Buchwert/Aktie | 49.19 | 46.91 | 45.49 | 45.20 | 44.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’187.71 | 58’045.10 | 59’701.52 | 60’670.50 | 63’883.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’969.70 | 11’065.81 | 10’971.08 | 10’885.00 | 10’161.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 66’464.56 | 61’212.09 | 57’470.00 | 57’781.00 | 54’554.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 206’378.25 | 200’517.67 | 196’406.91 | 216’433.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telenor ASA Aktie Analysen
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