Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
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BMN
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Telenor ASA Aktie Analysen & Prognosen
Telenor ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.26 EUR | 21.16 | 1.01 | 14.68 | +8.66% | +6.18% | +3.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "146.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 151.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELENOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.93% | |
| KGV | 14.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.18% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telenor ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.26 EUR | 21.16 | -110.00 | 186.00 | 0.30 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telenor ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
|
| TELIA SE0000667925 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Schätzungen zu Telenor ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’768.83 | 81’521.80 | 82’844.64 | 82’737.75 | 86’218.50 |
| Dividende | 9.71 | 9.85 | 10.03 | 8.06 | 10.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.13 % | 6.22 % | 6.33 % | 5.09 % | 6.34 % |
| Gewinn/Aktie | 8.47 | 9.79 | 10.60 | 11.91 | 14.19 |
| KGV | 18.71 | 16.19 | 14.94 | 13.30 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 18’545.69 | 19’789.00 | 20’788.22 | 20’630.33 | 25’113.00 |
| EBITDA in Mio. | 35’565.18 | 36’560.32 | 37’587.98 | 37’862.75 | 41’089.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’423.56 | 13’301.28 | 14’388.66 | 14’295.67 | 18’217.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’915.43 | 15’105.67 | 18’217.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’287.80 | 19’473.24 | 20’993.19 | 20’977.33 | 25’843.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’314.22 | 19’560.88 | 21’054.69 | 21’124.50 | 25’843.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.30 | 9.83 | 10.66 | 11.08 | 13.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 63’041.13 | 63’953.10 | 64’750.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’138.86 | -11’712.00 | -11’704.83 | -11’417.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’157.18 | 30’928.33 | 31’837.02 | 33’936.67 | 41’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’770.34 | -20’074.51 | -20’193.83 | -21’472.00 | |
| Cashflow/Aktie | 20.95 | 20.71 | 21.61 | 19.15 | 19.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’259.49 | 16’651.27 | 17’260.25 | 17’034.75 | 20’208.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.60 | 10.66 | 11.93 | 13.48 | 13.84 |
| Buchwert/Aktie | 51.86 | 51.84 | 52.45 | 55.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 82’451.99 | 82’084.38 | 80’998.37 | 91’413.75 | 94’355.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’962.26 | 11’878.50 | 11’309.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 70’756.08 | 69’873.25 | 70’266.45 | 70’343.33 | 79’697.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 217’742.21 | 219’312.00 | 221’177.70 | 227’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telenor ASA Aktie Analysen
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