Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
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18:13:04
BMN
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Telenor ASA Aktie Analysen & Prognosen
Telenor ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.16 EUR | 19.84 | 0.97 | 13.68 | +6.85% | +6.37% | +3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "146.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 143.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELENOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.87% | |
| KGV | 13.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.37% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telenor ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.16 EUR | 19.84 | -98.00 | 175.00 | 0.29 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telenor ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
|
| TELIA SE0000667925 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| YARA INTERNATIONAL NO0010208051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRUE CORP. PUBLIC THB231010000 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu Telenor ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’392.16 | 83’007.12 | 84’929.74 | 85’232.50 | 86’676.50 |
| Dividende | 9.70 | 9.83 | 9.96 | 6.63 | 10.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.17 % | 6.26 % | 6.34 % | 4.22 % | 6.40 % |
| Gewinn/Aktie | 8.55 | 9.96 | 11.06 | 13.31 | 14.41 |
| KGV | 18.38 | 15.77 | 14.21 | 11.81 | 10.90 |
| EBIT in Mio. | 19’222.47 | 20’583.86 | 23’568.00 | 25’049.00 | |
| EBITDA in Mio. | 36’010.32 | 37’328.45 | 38’717.03 | 40’054.50 | 41’361.50 |
| Gewinn in Mio. | 11’741.71 | 13’571.46 | 18’899.00 | 20’128.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’184.85 | 14’180.88 | 16’998.00 | 18’188.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’217.00 | 25’779.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’217.00 | 25’779.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.50 | 10.00 | 12.42 | 12.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 63’551.49 | 64’909.88 | 66’008.64 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’834.13 | -12’053.69 | -12’028.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’259.66 | 31’506.76 | 32’705.00 | 40’714.00 | 41’995.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’379.30 | -19’915.11 | -20’412.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.99 | 20.60 | 19.26 | 19.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14’680.67 | 16’022.86 | 16’680.00 | 18’628.00 | 19’709.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.24 | 11.38 | 11.92 | 13.66 | 14.10 |
| Buchwert/Aktie | 54.68 | 54.59 | 53.80 | 55.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 84’418.60 | 81’659.34 | 78’252.22 | 98’098.50 | 93’747.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’018.23 | 12’155.02 | 11’975.08 | 11’398.50 | 11’286.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 76’350.53 | 76’466.49 | 76’706.00 | 79’941.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 229’269.79 | 230’749.40 | 233’188.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telenor ASA Aktie Analysen
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