Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
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07.10.2024
BRX
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Telenor ASA Aktie Analysen & Prognosen
Telenor ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.29 EUR | 17.72 | 1.07 | 10.94 | +4.99% | +6.66% | +2.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "130" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 134.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELENOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.49% | |
| KGV | 10.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telenor ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.29 EUR | 17.72 | -73.00 | 172.00 | 0.23 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Telenor ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
|
| TELIA (EX TELIASONERA) SE0000667925 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu Telenor ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’391.99 | 83’318.59 | 85’129.90 | 82’361.00 | 82’895.00 |
| Dividende | 9.70 | 9.84 | 9.94 | 6.39 | 9.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.58 % | 6.67 % | 6.74 % | 4.33 % | 6.51 % |
| Gewinn/Aktie | 8.61 | 9.97 | 11.23 | 13.28 | 14.50 |
| KGV | 17.13 | 14.79 | 13.14 | 11.11 | 10.17 |
| EBIT in Mio. | 19’404.68 | 20’652.59 | 22’127.52 | 23’282.00 | 24’511.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’156.39 | 37’549.04 | 38’946.77 | 37’760.00 | 38’861.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’784.40 | 13’526.20 | 15’254.51 | 16’130.00 | 17’111.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’265.13 | 14’264.87 | 16’597.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’891.24 | 20’295.95 | 22’644.99 | 23’804.00 | 25’117.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’927.91 | 20’356.43 | 22’987.50 | 23’804.00 | 25’117.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.59 | 10.01 | 11.27 | 12.01 | 11.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 63’596.05 | 64’870.77 | 65’910.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’945.16 | -12’180.63 | -12’094.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’860.42 | 32’141.61 | 33’297.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’341.01 | -19’927.11 | -20’439.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.01 | 21.08 | 24.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’120.63 | 15’160.85 | 16’180.88 | 17’078.50 | 18’140.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.33 | 12.00 | 12.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.45 | 51.87 | 55.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 81’250.13 | 78’893.29 | 77’732.01 | 81’752.00 | 75’983.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’059.43 | 12’196.49 | 12’137.86 | 11’345.50 | 11’192.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 74’506.00 | 74’179.19 | 78’782.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 229’859.72 | 231’221.57 | 231’802.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telenor ASA Aktie Analysen
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