Tele2 AB Aktie 21358576 / SE0005190238
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13.05.2025
BMN
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Tele2 AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Tele2 AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 1.3 | 15.84 | +15.21% | +5.35% | -1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "131.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 131.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELE2 AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.65% | |
| KGV | 15.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.35% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tele2 AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 | -93.00 | 201.00 | 0.48 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tele2 AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELENOR ASA NO0010063308 |
|
| TELIA SE0000667925 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELE2 AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELE2 AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| TELUS CA87971M1032 |
Schätzungen zu Tele2 AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’761.14 | 30’355.83 | 30’927.39 | 31’201.75 | 31’628.00 |
| Dividende | 7.46 | 8.69 | 9.16 | 9.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.43 % | 6.32 % | 6.67 % | 6.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.49 | 7.41 | 8.04 | 7.91 | 8.12 |
| KGV | 21.17 | 18.55 | 17.10 | 17.36 | 16.93 |
| EBIT in Mio. | 6’533.17 | 7’262.36 | 7’774.81 | 7’931.50 | |
| EBITDA in Mio. | 12’327.98 | 13’001.40 | 13’498.08 | 13’359.00 | 13’026.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’391.09 | 5’094.03 | 5’464.00 | 5’531.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’117.93 | 5’689.38 | 6’129.97 | 5’129.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’488.29 | 6’365.25 | 6’827.71 | 6’468.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’503.42 | 6’341.05 | 6’750.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.28 | 7.35 | 7.90 | 8.08 | 8.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’414.00 | 13’994.00 | 14’254.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’259.00 | -3’483.00 | -3’442.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’834.22 | 11’382.22 | 11’690.44 | 10’897.50 | 10’798.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’138.75 | -6’479.75 | -7’611.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.14 | 14.95 | 15.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’368.64 | 6’598.82 | 7’013.73 | 7’206.50 | 6’772.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.88 | 9.56 | 10.15 | 10.81 | |
| Buchwert/Aktie | 31.38 | 30.89 | 30.57 | 31.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’338.08 | 28’128.32 | 27’066.73 | 28’110.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’261.89 | 3’631.58 | 3’546.60 | 3’428.00 | 3’705.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’804.16 | 21’463.72 | 20’439.56 | 21’681.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’371.63 | 64’515.75 | 64’000.75 | 64’279.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tele2 AB (B) Aktie Analysen
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