Telia Aktie 1087941 / SE0000667925
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04.08.2023
BRX
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Telia (ex TeliaSonera) Aktie Analysen & Prognosen
Telia (ex TeliaSonera) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 EUR | 10.79 | 1.39 | 13.92 | +12.9% | +6.5% | +2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "27.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELIA COMPANY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.42% | |
| KGV | 13.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.5% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telia (ex TeliaSonera) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 EUR | 10.79 | -78.00 | 218.00 | 0.26 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Telia (ex TeliaSonera) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELIA COMPANY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
|
| TELENOR ASA NO0010063308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELIA COMPANY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELIA COMPANY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERICSSON B SE0000108656 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELIA COMPANY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELIA COMPANY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
|
| TRUE CORP. PUBLIC THB231010000 |
Schätzungen zu Telia in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’833.02 | 89’968.61 | 91’126.42 | 92’233.37 | 92’030.00 |
| Dividende | 1.98 | 2.02 | 2.07 | 2.06 | 1.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.29 % | 6.43 % | 6.59 % | 6.55 % | 5.97 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.98 | 2.12 | 2.16 | 2.24 |
| KGV | 18.74 | 15.87 | 14.80 | 14.56 | 14.00 |
| EBIT in Mio. | 11’216.63 | 14’002.67 | 14’667.45 | 14’801.60 | 14’408.00 |
| EBITDA in Mio. | 30’756.07 | 33’044.34 | 33’685.27 | 34’104.86 | 33’625.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’718.93 | 7’807.10 | 8’434.71 | 8’263.42 | 7’741.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’718.93 | 7’807.10 | 8’434.71 | 8’263.42 | 7’741.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’095.40 | 10’051.98 | 10’809.84 | 10’797.27 | 10’343.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’206.48 | 10’124.89 | 10’855.96 | 10’749.76 | 10’343.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 1.90 | 2.04 | 2.04 | 1.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 55’502.75 | 56’350.25 | 56’602.50 | 52’853.00 | 53’181.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’529.80 | -14’118.80 | -13’966.80 | -13’795.00 | -13’725.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’595.25 | 26’743.33 | 27’406.45 | 26’773.67 | 24’670.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’850.14 | -9’565.57 | -9’454.43 | -7’839.00 | -17’481.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.26 | 6.38 | 6.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’960.07 | 9’731.93 | 10’641.50 | 10’324.40 | 8’783.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 2.37 | 2.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.03 | 13.63 | 13.70 | 12.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’406.78 | 76’649.33 | 73’644.84 | 81’853.82 | 96’169.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’258.41 | 14’346.82 | 13’872.81 | 13’755.44 | 14’034.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 54’530.45 | 54’555.47 | 55’009.28 | 57’187.41 | 60’530.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 206’575.09 | 206’336.82 | 206’687.82 | 212’981.00 | 196’273.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telia (ex TeliaSonera) Aktie Analysen
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