Thales Aktie 524726 / FR0000121329
225.00
EUR
0.30
EUR
0.13 %
10:13:02
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.60 EUR | 52.39 | 1.02 | 18.45 | +16.78% | +1.97% | -10.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "271" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 242.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.43% | |
| KGV | 18.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.60 EUR | 52.39 | -83.00 | 335.00 | 0.52 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’921.96 | 23’540.05 | 25’407.46 | 27’554.66 | 29’690.50 |
| Dividende | 3.82 | 4.37 | 4.88 | 5.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.94 % | 2.17 % | 2.37 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 9.33 | 10.92 | 12.27 | 13.46 | 15.47 |
| KGV | 24.14 | 20.62 | 18.35 | 16.73 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 2’668.29 | 2’985.63 | 3’328.31 | 3’705.23 | 4’112.69 |
| EBITDA in Mio. | 3’457.76 | 3’762.88 | 4’150.47 | 4’486.61 | |
| Gewinn in Mio. | 1’648.19 | 1’976.80 | 2’266.57 | 2’554.35 | 3’112.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’924.31 | 2’220.77 | 2’494.01 | 2’745.65 | 3’112.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’181.35 | 2’517.96 | 2’900.23 | 3’240.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’202.40 | 2’557.96 | 2’939.78 | 3’089.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.12 | 9.75 | 11.26 | 12.41 | 15.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’771.00 | 6’182.50 | 6’748.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -956.09 | -1’005.29 | -1’058.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’749.18 | 3’224.63 | 3’547.57 | 4’167.00 | 4’271.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -761.87 | -799.47 | -925.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.73 | 14.03 | 16.00 | 17.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’901.00 | 2’299.38 | 2’544.81 | 2’794.61 | 3’403.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.19 | 9.86 | 10.96 | 11.44 | |
| Buchwert/Aktie | 39.75 | 44.14 | 49.44 | 54.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’970.71 | 820.68 | -437.71 | -2’416.74 | -3’410.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 736.73 | 784.62 | 828.40 | 875.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’399.92 | 2’540.50 | 2’692.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’202.64 | 9’116.14 | 10’228.06 | 11’522.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’583.75 | 42’078.25 | 43’410.00 | 43’769.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.