Thales Aktie 524726 / FR0000121329
229.40
EUR
5.20
EUR
2.32 %
01.07.2026
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.40 EUR | 51.63 | 1.18 | 15.73 | +16.5% | +2.07% | -8.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "231.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 236.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.77% | |
| KGV | 15.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.40 EUR | 51.63 | 22.00 | 287.00 | 0.75 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’787.48 | 25’859.92 | 28’208.89 | 30’770.21 | 33’035.75 |
| Dividende | 4.31 | 4.99 | 5.63 | 6.40 | 7.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.16 % | 2.44 % | 2.77 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 10.71 | 12.44 | 14.09 | 15.62 | 17.72 |
| KGV | 21.56 | 18.57 | 16.40 | 14.79 | 13.04 |
| EBIT in Mio. | 2’975.09 | 3’349.88 | 3’741.98 | 4’224.51 | 4’725.67 |
| EBITDA in Mio. | 3’754.00 | 4’165.50 | 4’647.97 | 4’925.36 | 5’061.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’972.84 | 2’338.91 | 2’663.75 | 3’126.86 | 3’377.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’172.08 | 2’531.24 | 2’865.45 | 3’316.03 | 3’722.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’645.59 | 3’056.91 | 3’513.38 | 4’363.34 | 5’092.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’673.51 | 3’070.61 | 3’551.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.20 | 11.08 | 12.57 | 14.05 | 14.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’228.00 | 6’725.00 | 7’359.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -844.00 | -929.00 | -1’019.00 | -1’119.00 | -1’230.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’195.52 | 3’555.53 | 3’996.82 | 4’518.50 | 4’991.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -801.00 | -930.00 | -1’074.00 | -1’228.00 | -1’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.76 | 15.61 | 18.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’202.53 | 2’518.30 | 2’942.96 | 3’399.06 | 3’624.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.58 | 11.56 | 13.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.31 | 49.09 | 56.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24.94 | -1’597.45 | -3’388.94 | -5’386.32 | -7’664.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 827.89 | 871.19 | 935.14 | 1’027.78 | 1’115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’915.25 | 10’095.57 | 11’534.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’047.00 | 42’230.50 | 44’682.00 | 51’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.