Thales Aktie 524726 / FR0000121329
234.80
EUR
-18.90
EUR
-7.45 %
19:13:52
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.20 EUR | 61.04 | 1.14 | 17.87 | +18.56% | +1.79% | -1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "235" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 245.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.95% | |
| KGV | 17.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.20 EUR | 61.04 | -3.00 | 303.00 | 0.68 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’653.45 | 25’534.88 | 27’833.29 | 29’898.53 | 31’949.00 |
| Dividende | 4.33 | 4.93 | 5.54 | 4.09 | 6.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.97 % | 2.21 % | 1.63 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 10.61 | 12.16 | 13.75 | 15.04 | 16.83 |
| KGV | 23.60 | 20.59 | 18.21 | 16.65 | 14.88 |
| EBIT in Mio. | 2’994.32 | 3’348.61 | 3’743.73 | 4’134.22 | 4’541.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’779.31 | 4’210.00 | 4’529.98 | 4’697.00 | 5’020.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’989.15 | 2’315.63 | 2’687.06 | 3’069.00 | 3’386.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’182.78 | 2’495.86 | 2’813.67 | 3’231.00 | 3’553.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’597.29 | 2’975.60 | 3’322.43 | 3’895.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’648.25 | 3’015.92 | 3’434.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.56 | 11.15 | 13.15 | 14.52 | 15.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’293.67 | 6’965.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -900.00 | -934.35 | -1’144.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’145.35 | 3’469.64 | 3’919.11 | 4’109.00 | 4’556.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -919.70 | -1’005.76 | -1’024.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.94 | 16.37 | 18.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’187.09 | 2’491.22 | 2’802.66 | 3’356.00 | 3’287.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.55 | 12.08 | 13.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.65 | 49.19 | 56.79 | 62.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 520.72 | -946.24 | -2’813.50 | -3’810.50 | -5’784.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’538.00 | 1’656.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 817.42 | 875.17 | 943.98 | 1’069.00 | 1’043.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’442.78 | 2’590.09 | 2’756.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’990.14 | 10’147.67 | 11’671.48 | 12’846.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’676.75 | 42’906.00 | 45’989.00 | 44’059.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.