Thales Aktie 524726 / FR0000121329
224.80
EUR
1.60
EUR
0.72 %
21.07.2026
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.20 EUR | 51.73 | 1.17 | 15.89 | +16.51% | +2.06% | -3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "231.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 232.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.02% | |
| KGV | 15.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 225.20 EUR | 51.73 | 26.00 | 282.00 | 0.81 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’716.15 | 25’757.24 | 28’024.45 | 30’556.82 | 32’816.00 |
| Dividende | 4.25 | 4.91 | 5.55 | 6.36 | 7.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.19 % | 2.47 % | 2.83 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 10.58 | 12.27 | 13.91 | 15.59 | 17.71 |
| KGV | 21.23 | 18.30 | 16.15 | 14.40 | 12.68 |
| EBIT in Mio. | 2’989.66 | 3’361.62 | 3’779.52 | 4’212.49 | 4’659.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’739.41 | 4’149.48 | 4’572.62 | 4’930.24 | 5’057.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’955.90 | 2’357.22 | 2’700.14 | 3’143.62 | 3’399.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’159.02 | 2’508.35 | 2’839.89 | 3’321.87 | 3’722.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’600.17 | 3’031.37 | 3’485.22 | 4’250.82 | 5’092.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’683.53 | 3’057.60 | 3’517.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.90 | 11.15 | 12.81 | 14.09 | 14.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’203.33 | 6’896.33 | 7’662.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -884.71 | -3’544.12 | -1’031.65 | -1’119.00 | -1’230.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’127.92 | 3’529.06 | 3’966.90 | 4’518.50 | 4’991.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -875.53 | -310.83 | -1’103.49 | -1’228.00 | -1’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.42 | 15.76 | 18.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’165.39 | 2’524.20 | 2’917.54 | 3’410.18 | 3’623.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.13 | 11.98 | 13.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.71 | 46.71 | 53.60 | 60.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 188.94 | -876.56 | -2’727.59 | -4’340.09 | -7’664.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’531.00 | 1’662.00 | 1’862.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 841.58 | 885.26 | 942.05 | 1’073.62 | 1’116.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’428.22 | 2’626.24 | 2’841.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’839.95 | 9’630.28 | 11’066.37 | 12’473.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’147.75 | 43’018.00 | 45’450.75 | 49’469.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.