Thales Aktie 524726 / FR0000121329
233.20
EUR
-9.50
EUR
-3.91 %
24.04.2026
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.00 EUR | 63.67 | 1.1 | 18.27 | +18.25% | +1.79% | -5.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "250.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 258.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.95% | |
| KGV | 18.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 233.00 EUR | 63.67 | 21.00 | 317.00 | 0.59 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| DEUTSCHE POST DE0005552004 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’675.28 | 25’624.00 | 27’807.35 | 30’135.86 | 32’099.00 |
| Dividende | 4.27 | 4.90 | 5.50 | 6.13 | 6.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 2.10 % | 2.36 % | 2.63 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 10.65 | 12.24 | 13.80 | 15.20 | 16.72 |
| KGV | 21.91 | 19.05 | 16.91 | 15.34 | 13.96 |
| EBIT in Mio. | 2’930.55 | 3’285.47 | 3’654.38 | 4’129.76 | 4’542.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’721.31 | 4’117.91 | 4’562.41 | 4’946.62 | 5’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’969.63 | 2’323.08 | 2’636.01 | 3’030.32 | 3’178.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’159.99 | 2’491.37 | 2’797.41 | 3’208.97 | 3’553.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’580.50 | 2’966.92 | 3’360.65 | 3’964.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’711.52 | 3’090.70 | 3’538.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.20 | 11.01 | 12.56 | 13.88 | 14.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’450.00 | 7’002.67 | 7’538.00 | 8’376.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -900.00 | -934.35 | -1’144.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’117.39 | 3’450.16 | 3’812.05 | 4’116.00 | 4’563.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -919.70 | -1’005.76 | -1’024.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.93 | 15.84 | 18.29 | 20.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’159.01 | 2’465.98 | 2’797.14 | 3’300.96 | 3’288.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.45 | 11.74 | 13.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.58 | 49.36 | 56.60 | 62.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 253.70 | -1’293.69 | -3’236.20 | -4’635.07 | -5’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’433.00 | 1’492.00 | 1’328.00 | 1’328.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 838.41 | 875.24 | 941.13 | 1’048.03 | 1’042.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’442.78 | 2’590.09 | 2’756.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’971.08 | 10’174.79 | 11’641.70 | 12’846.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’283.50 | 42’291.75 | 43’997.67 | 47’683.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.