Thales Aktie 524726 / FR0000121329
225.40
EUR
4.00
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1.81 %
16:00:15
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.70 EUR | 50.28 | 1.16 | 15.55 | +15.85% | +2.21% | -3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "229.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 238.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.54% | |
| KGV | 15.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 225.70 EUR | 50.28 | 32.00 | 254.00 | 0.90 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’814.07 | 25’943.72 | 28’390.73 | 31’045.86 | 33’560.80 |
| Dividende | 4.29 | 4.93 | 5.60 | 6.33 | 6.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.26 % | 2.56 % | 2.89 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 10.76 | 12.31 | 13.95 | 15.89 | 17.49 |
| KGV | 20.32 | 17.76 | 15.67 | 13.76 | 12.50 |
| EBIT in Mio. | 3’029.32 | 3’429.20 | 3’850.54 | 4’283.14 | 4’765.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’741.44 | 4’199.87 | 4’670.89 | 5’030.22 | 5’124.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’864.79 | 2’370.66 | 2’716.17 | 3’068.82 | 3’174.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’144.05 | 2’488.03 | 2’806.92 | 3’236.52 | 3’470.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’554.45 | 3’083.62 | 3’527.94 | 4’047.64 | 3’812.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’666.25 | 3’070.06 | 3’575.38 | 4’195.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.54 | 11.40 | 13.13 | 14.29 | 14.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’270.33 | 7’058.00 | 7’892.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’006.87 | -4’863.91 | -1’052.59 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’311.06 | 3’629.19 | 4’015.55 | 4’161.00 | 4’612.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’260.25 | -26.06 | -1’140.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.42 | 16.07 | 18.82 | 20.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’365.84 | 2’575.69 | 2’986.89 | 3’215.51 | 3’486.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.49 | 12.76 | 14.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.67 | 46.89 | 53.86 | 62.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36.88 | -277.70 | -2’121.90 | -3’441.89 | -6’076.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’479.00 | 1’658.00 | 1’888.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 864.42 | 904.28 | 957.33 | 1’079.28 | 1’084.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’454.00 | 2’674.08 | 2’894.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’824.85 | 9’659.45 | 11’112.01 | 12’615.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’003.20 | 44’198.42 | 47’283.60 | 50’072.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.