Thales Aktie 524726 / FR0000121329
238.00
EUR
5.80
EUR
2.50 %
17:46:37
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.90 EUR | 55.25 | 1.13 | 16.81 | +17.04% | +1.95% | +1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "231.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 237.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.31% | |
| KGV | 16.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.90 EUR | 55.25 | 22.00 | 286.00 | 0.73 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE POST DE0005552004 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’752.56 | 25’785.35 | 27’982.71 | 30’307.51 | 32’335.00 |
| Dividende | 4.30 | 4.95 | 5.56 | 6.19 | 6.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.14 % | 2.40 % | 2.67 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 10.68 | 12.35 | 13.94 | 15.29 | 16.93 |
| KGV | 21.71 | 18.77 | 16.64 | 15.17 | 13.70 |
| EBIT in Mio. | 2’965.26 | 3’335.27 | 3’715.76 | 4’159.61 | 4’596.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’734.27 | 4’144.61 | 4’613.65 | 4’969.62 | 5’061.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’941.93 | 2’315.70 | 2’645.99 | 3’023.65 | 3’178.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’164.15 | 2’508.73 | 2’827.47 | 3’219.97 | 3’597.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’561.22 | 2’962.85 | 3’377.35 | 3’999.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’673.51 | 3’070.61 | 3’551.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.22 | 11.13 | 12.64 | 13.95 | 14.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’429.50 | 6’920.00 | 7’538.00 | 8’376.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’201.82 | 3’503.24 | 3’901.38 | 4’116.00 | 4’563.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 13.86 | 15.83 | 18.45 | 20.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’187.85 | 2’472.17 | 2’869.88 | 3’318.56 | 3’342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.31 | 11.47 | 13.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.41 | 49.36 | 56.66 | 63.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -101.97 | -1’689.82 | -3’431.11 | -4’935.43 | -5’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’328.00 | 1’328.00 | 1’328.00 | 1’328.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 825.98 | 864.65 | 924.53 | 997.37 | 1’057.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’934.04 | 10’158.07 | 11’653.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’304.33 | 42’595.33 | 44’682.00 | 51’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.