Thales Aktie 524726 / FR0000121329
235.70
EUR
5.90
EUR
2.57 %
29.07.2025
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.90 EUR | 59.57 | 1.02 | 20.52 | +19.34% | +1.65% | +0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "257" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 251.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.01% | |
| KGV | 20.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 235.90 EUR | 59.57 | -130.00 | 380.00 | 0.40 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’901.79 | 23’446.21 | 25’269.71 | 27’395.76 | 28’389.00 |
| Dividende | 3.83 | 4.39 | 4.94 | 5.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.91 % | 2.15 % | 2.42 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 9.34 | 10.93 | 12.28 | 13.44 | |
| KGV | 24.64 | 21.06 | 18.74 | 17.13 | 14.21 |
| EBIT in Mio. | 2’696.13 | 3’012.16 | 3’344.38 | 3’705.62 | 4’122.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’455.44 | 3’763.24 | 4’134.29 | 4’454.28 | |
| Gewinn in Mio. | 1’682.40 | 2’003.53 | 2’282.61 | 2’565.55 | 3’118.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’940.53 | 2’267.33 | 2’529.87 | 2’837.28 | 3’118.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’248.69 | 2’595.70 | 2’959.08 | 3’313.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’272.81 | 2’601.97 | 2’955.49 | 3’004.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.84 | 9.43 | 10.81 | 11.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’900.00 | 6’377.50 | 6’939.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -850.36 | -873.56 | -925.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’765.48 | 3’148.13 | 3’438.82 | 3’952.00 | 4’270.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -791.87 | -885.94 | -1’028.04 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.02 | 14.80 | 16.29 | 18.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’999.12 | 2’312.83 | 2’573.67 | 2’825.27 | 3’403.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.60 | 10.88 | 12.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.73 | 43.97 | 49.06 | 53.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’956.81 | 570.92 | -969.06 | -2’718.97 | -3’434.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’435.00 | 1’540.00 | 1’658.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 753.04 | 794.82 | 842.17 | 864.64 | 851.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’398.70 | 2’543.25 | 2’695.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’221.44 | 9’105.61 | 10’138.79 | 11’126.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’190.33 | 41’601.00 | 43’294.33 | 46’722.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Thales S.A. Aktie Analysen
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