Thales Aktie 524726 / FR0000121329
246.40
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16:48:11
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.70 EUR | 59.15 | 1.04 | 20.03 | +19.23% | +1.68% | -8.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "257" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 252.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.82% | |
| KGV | 20.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.70 EUR | 59.15 | -127.00 | 380.00 | 0.41 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’878.18 | 23’407.55 | 25’166.73 | 27’516.38 | 28’282.00 |
| Dividende | 3.82 | 4.40 | 4.92 | 5.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.79 % | 2.00 % | 2.29 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 9.39 | 10.97 | 12.27 | 13.44 | |
| KGV | 26.19 | 22.43 | 20.05 | 18.31 | 14.21 |
| EBIT in Mio. | 2’687.87 | 3’001.25 | 3’327.03 | 3’711.65 | 4’118.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’478.10 | 3’789.63 | 4’161.12 | 4’415.07 | |
| Gewinn in Mio. | 1’659.52 | 1’981.82 | 2’251.54 | 2’611.14 | 3’115.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’935.73 | 2’262.34 | 2’529.00 | 2’862.65 | 3’115.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’212.10 | 2’568.13 | 2’919.39 | 3’377.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’266.98 | 2’579.30 | 2’836.84 | 3’004.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.69 | 9.26 | 10.43 | 12.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’053.33 | 6’601.33 | 7’246.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -820.97 | -838.64 | -831.67 | -1’068.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’695.33 | 3’107.23 | 3’419.72 | 3’737.50 | 4’268.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’178.83 | -1’197.35 | -1’367.00 | -2’069.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.19 | 15.01 | 16.55 | 18.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’947.27 | 2’303.39 | 2’564.97 | 2’930.11 | 3’419.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.35 | 10.82 | 12.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.33 | 44.57 | 49.60 | 50.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’073.16 | 687.54 | -837.15 | -2’893.05 | -3’451.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’435.00 | 1’540.00 | 1’658.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 755.50 | 789.79 | 836.36 | 794.79 | 833.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’292.68 | 2’415.92 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’294.01 | 9’205.47 | 10’255.95 | 11’227.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’678.00 | 40’941.50 | 42’477.75 | 46’273.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Thales S.A. Aktie Analysen
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