Timken Aktie 978021 / US8873891043
141.62
USD
2.51
USD
1.80 %
22.07.2026
BTT
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Timken CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Timken CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.62 USD | 9.34 | 1.14 | 15.18 | +16.24% | +1.05% | -2.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "137.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 131.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIMKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.99% | |
| KGV | 15.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Timken CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.62 USD | 9.34 | 17.00 | 173.00 | 1.63 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Timken CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| CUBESMART US2296631094 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL SE0000695876 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Schätzungen zu Timken in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’823.48 | 5’002.33 | 5’167.18 |
| Dividende | 1.44 | 1.49 | 1.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.05 % | 1.06 % |
| Gewinn/Aktie | 6.17 | 7.26 | 8.58 |
| KGV | 22.96 | 19.52 | 16.52 |
| EBIT in Mio. | 638.93 | 733.36 | 876.97 |
| EBITDA in Mio. | 877.30 | 968.17 | 1’084.30 |
| Gewinn in Mio. | 429.22 | 492.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 429.22 | 497.80 | 587.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 554.97 | 645.61 | 763.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520.37 | 614.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.17 | 7.26 | 8.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.28 | 6.61 | 7.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’471.55 | 1’566.22 | 1’689.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -293.09 | -190.93 | -220.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 544.05 | 640.35 | 690.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.76 | -227.80 | -301.20 |
| Cashflow/Aktie | 7.79 | 9.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 407.03 | 499.96 | 556.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.10 | 8.33 | 10.31 |
| Buchwert/Aktie | 48.41 | 52.31 | 55.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’454.83 | 1’214.64 | 978.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.19 | 225.68 | 193.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 778.16 | 787.52 | 739.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’439.19 | 3’557.69 | 3’963.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’737.96 | 6’874.97 | 6’730.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Timken CoShs Aktie Analysen
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