Timken Aktie 978021 / US8873891043
123.92
USD
-1.75
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-1.39 %
18:02:30
BTT
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Timken CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Timken CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.92 USD | 9.28 | 1.16 | 14.67 | +15.85% | +1.13% | -9.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "137.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 136.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIMKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.27% | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Timken CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.92 USD | 9.28 | 4.00 | 204.00 | 1.34 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Timken CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOK FINANCIAL CORP US05561Q2012 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
Schätzungen zu Timken in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’849.87 | 5’025.57 | 5’207.48 |
| Dividende | 1.44 | 1.49 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.18 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 6.28 | 7.32 | 8.47 |
| KGV | 20.01 | 17.16 | 14.83 |
| EBIT in Mio. | 645.57 | 747.23 | 871.92 |
| EBITDA in Mio. | 891.94 | 979.60 | 1’078.63 |
| Gewinn in Mio. | 438.17 | 501.15 | 575.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 438.17 | 507.58 | 575.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 546.87 | 656.05 | 758.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 440.99 | 620.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.28 | 7.32 | 8.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.59 | 6.68 | 7.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’493.76 | 1’600.08 | 1’731.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -276.25 | -191.50 | -220.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 459.73 | 649.80 | 696.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.65 | -227.50 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.68 | 9.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 386.05 | 481.42 | 534.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.88 | 7.76 | 10.26 |
| Buchwert/Aktie | 46.98 | 50.50 | 52.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’436.81 | 1’236.48 | 1’020.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.35 | 226.50 | 193.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 794.58 | 804.26 | 851.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’365.53 | 3’505.77 | 3’898.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’671.23 | 6’859.80 | 6’856.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Timken CoShs Aktie Analysen
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