Timken Aktie 978021 / US8873891043
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2.24
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3.48%
02.05.2025
BTT
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Timken CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Timken CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 EUR | 4.58 | 1.18 | 9.65 | +9.2% | +2.15% | -8.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "71.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TIMKEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.52% | |
| KGV | 9.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Timken CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 EUR | 4.58 | 9.00 | 291.00 | 1.03 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Timken CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Timken in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’432.82 | 4’573.85 | 4’714.43 | 4’500.00 |
| Dividende | 1.39 | 1.45 | 1.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.17 % | 2.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.30 | 6.14 | 6.86 | 6.02 |
| KGV | 12.55 | 10.85 | 9.70 | 11.06 |
| EBIT in Mio. | 594.62 | 654.29 | 707.58 | 710.00 |
| EBITDA in Mio. | 802.25 | 861.02 | 917.98 | 848.00 |
| Gewinn in Mio. | 361.30 | 409.22 | 418.61 | 426.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 369.79 | 416.98 | 435.76 | 426.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 482.76 | 547.51 | 585.76 | 558.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.31 | 6.12 | 6.86 | 6.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.61 | 5.66 | 6.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’401.05 | 1’478.93 | 1’765.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160.83 | -176.67 | -171.00 | -157.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 528.43 | 574.90 | 593.50 | 614.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -271.90 | -282.70 | -269.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.39 | 7.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 430.15 | 488.15 | 499.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.24 | 9.22 | 8.57 | |
| Buchwert/Aktie | 44.31 | 48.40 | 52.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’413.66 | 1’084.35 | 757.18 | 403.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.00 | 45.00 | 45.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 165.07 | 180.67 | 180.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 732.08 | 753.18 | 748.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’051.16 | 3’136.33 | 3’432.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’461.97 | 6’541.10 | 6’771.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Timken CoShs Aktie Analysen
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