Timken Aktie 978021 / US8873891043
106.02
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3.90
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3.81 %
06.02.2026
BTT
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Timken CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Timken CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.00 EUR | 6.62 | 0.96 | 14.83 | +12.75% | +1.49% | +10.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "84.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIMKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.25% | |
| KGV | 14.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Timken CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.00 EUR | 6.62 | 30.00 | 187.00 | 1.37 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Timken CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI IT0000076502 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Timken in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’733.22 | 4’895.51 | 5’055.93 |
| Dividende | 1.44 | 1.49 | 1.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.40 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 5.92 | 6.58 | 7.14 |
| KGV | 17.91 | 16.11 | 14.84 |
| EBIT in Mio. | 615.13 | 669.67 | 766.05 |
| EBITDA in Mio. | 848.08 | 899.20 | 956.41 |
| Gewinn in Mio. | 402.62 | 444.77 | 482.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 405.74 | 448.05 | 482.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 532.66 | 585.21 | 653.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 510.64 | 561.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.92 | 6.58 | 7.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.18 | 6.00 | 6.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’433.45 | 1’510.56 | 1’570.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175.67 | -179.33 | -186.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 536.95 | 575.78 | 583.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -199.30 | -200.80 | -297.60 |
| Cashflow/Aktie | 7.46 | 8.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 408.55 | 417.20 | 272.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.76 | 6.99 | |
| Buchwert/Aktie | 49.61 | 54.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’304.63 | 1’002.09 | 715.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 215.25 | 227.00 | 197.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 783.45 | 805.50 | 828.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’466.87 | 3’707.10 | 3’793.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’838.78 | 7’032.43 | 7’014.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Timken CoShs Aktie Analysen
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