Timken Aktie 978021 / US8873891043
87.02
USD
-0.36
USD
-0.41 %
15.12.2025
BTT
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Timken CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Timken CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.02 USD | 6.18 | 0.97 | 13.79 | +11.81% | +1.63% | +12.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "78.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIMKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.67% | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Timken CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.02 USD | 6.18 | 20.00 | 199.00 | 1.30 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Timken CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| GATX US3614481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Timken in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’544.31 | 4’690.30 | 4’831.18 | 4’892.10 |
| Dividende | 1.40 | 1.43 | 1.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.64 % | 1.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.27 | 5.96 | 6.53 | 6.71 |
| KGV | 16.50 | 14.60 | 13.32 | 12.97 |
| EBIT in Mio. | 560.90 | 615.87 | 674.72 | 767.00 |
| EBITDA in Mio. | 796.65 | 850.51 | 899.78 | 958.15 |
| Gewinn in Mio. | 369.52 | 408.98 | 440.75 | 472.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 369.52 | 408.98 | 440.75 | 472.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 465.93 | 528.69 | 580.92 | 581.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 434.12 | 545.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.27 | 5.96 | 6.53 | 6.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.11 | 5.41 | 5.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’370.37 | 1’427.40 | 1’504.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -154.04 | -174.16 | -181.50 | -172.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 525.29 | 549.73 | 550.20 | 631.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -345.86 | -247.69 | -297.60 | |
| Cashflow/Aktie | 7.57 | 8.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 395.27 | 414.87 | 397.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.26 | 6.68 | 7.23 | |
| Buchwert/Aktie | 45.45 | 49.87 | 54.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’555.33 | 1’253.05 | 939.67 | 333.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 189.41 | 219.74 | 187.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 749.50 | 771.58 | 790.85 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’203.98 | 3’332.44 | 3’284.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’578.21 | 6’705.47 | 6’588.70 | 6’640.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Timken CoShs Aktie Analysen
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