Toro Aktie 978376 / US8910921084
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BTT
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Toro Co. Aktie Analysen & Prognosen
Toro Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.36 EUR | 7.31 | 0.95 | 14.56 | +11.78% | +2.05% | +1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "68.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TORO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.21% | |
| KGV | 14.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toro Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.36 EUR | 7.31 | 55.00 | 240.00 | 0.86 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toro Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
Schätzungen zu Toro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’527.90 | 4’646.99 | 4’781.69 | 4’738.35 | 4’852.83 |
| Dividende | 1.48 | 1.52 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.03 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.23 | 4.64 | 5.07 | 4.92 | 5.10 |
| KGV | 17.74 | 16.17 | 14.78 | 15.24 | 14.71 |
| EBIT in Mio. | 544.30 | 594.64 | 650.88 | 632.69 | 654.82 |
| EBITDA in Mio. | 739.40 | 789.22 | |||
| Gewinn in Mio. | 408.98 | 457.31 | 503.36 | 497.47 | 515.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 420.18 | 458.00 | 501.81 | 492.73 | 510.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 515.82 | 571.64 | 629.37 | 621.83 | 643.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520.10 | 564.10 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.23 | 4.64 | 5.07 | 4.92 | 5.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.08 | 4.64 | 5.10 | 4.97 | 5.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’542.51 | 1’621.04 | 1’679.96 | 1’647.39 | 1’691.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.97 | -115.86 | -124.55 | -106.61 | -108.99 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 562.06 | 612.50 | 642.74 | 608.08 | 625.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -432.57 | -258.55 | -321.54 | -192.10 | -108.10 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 475.07 | 500.05 | 502.04 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.53 | 5.09 | 5.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.80 | 17.99 | 20.35 | 26.17 | 29.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 783.80 | 588.20 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.73 | 124.89 | 140.70 | 106.61 | 109.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’002.93 | 1’033.42 | 1’038.76 | 1’014.71 | 1’036.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’541.34 | 1’714.22 | 2’003.39 | 2’618.45 | 2’948.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’575.13 | 3’766.77 | 4’024.51 | 4’610.10 | 5’050.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toro Co. Aktie Analysen
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