Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
69.62
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-4.26
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-5.77 %
20.01.2026
BTT
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Trimble Navigation Aktie Analysen & Prognosen
Trimble Navigation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.04 EUR | 18.69 | 0.87 | 18.3 | +15.91% | +0% | -10.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "83.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRIMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.51% Aufschlag. | |
| KGV | 18.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trimble Navigation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.04 EUR | 18.69 | 72.00 | 130.00 | 1.31 | 0.83 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.83 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 83% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trimble Navigation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AZZ US0024741045 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Schätzungen zu Trimble Navigation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’836.24 | 4’170.31 | 4’812.00 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.46 | 3.99 | 5.20 |
| KGV | 20.13 | 17.46 | 13.38 |
| EBIT in Mio. | 1’063.44 | 1’151.57 | 1’130.78 |
| EBITDA in Mio. | 1’109.10 | 1’227.53 | |
| Gewinn in Mio. | 825.39 | 937.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 825.39 | 937.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’004.06 | 1’137.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 625.20 | 799.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.49 | 3.99 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’746.93 | 3’000.31 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.84 | -64.91 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 822.87 | 1’026.52 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.40 | -324.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.91 | 4.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 810.57 | 965.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.77 | 4.34 | |
| Buchwert/Aktie | 30.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 302.39 | -505.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 635.87 | 688.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.81 | 45.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’121.19 | 1’202.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’523.12 | 7’147.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’835.99 | 10’489.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trimble Navigation Aktie Analysen
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