Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
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26.11.2024
BTT
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Trimble Navigation Aktie Analysen & Prognosen
Trimble Navigation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.08 EUR | 17.66 | 0.74 | 20.82 | +15.5% | +0% | +18.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "61.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRIMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 20.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.93% Aufschlag. | |
| KGV | 20.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trimble Navigation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.08 EUR | 17.66 | 29.00 | 206.00 | 1.57 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trimble Navigation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Trimble Navigation in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’646.91 | 3’466.58 | 3’741.81 | 3’804.99 | 4’081.07 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.84 | 2.95 | 3.40 | 3.86 | 4.25 |
| KGV | 25.67 | 24.69 | 21.43 | 18.89 | 17.17 |
| EBIT in Mio. | 931.03 | 902.37 | 1’006.16 | 736.95 | |
| EBITDA in Mio. | 994.62 | 979.87 | 1’041.29 | 861.11 | 929.75 |
| Gewinn in Mio. | 702.40 | 716.16 | 812.08 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 702.40 | 716.16 | 812.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’001.56 | 804.46 | 962.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’077.67 | 558.33 | 668.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.83 | 3.04 | 3.36 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.29 | 1.81 | 2.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’432.87 | 2’353.17 | 2’519.37 | 2’494.42 | 2’704.24 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’845.90 | -63.75 | -84.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 540.00 | 587.56 | 847.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’688.28 | -535.50 | -412.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.85 | 3.46 | 3.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 676.79 | 592.31 | 810.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.49 | 2.67 | 3.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.54 | 23.84 | 26.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’087.25 | 758.35 | -53.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 611.95 | 584.81 | 625.04 | 722.95 | 775.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.47 | 45.41 | 44.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 853.99 | 814.49 | 847.10 | 570.75 | 612.16 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’972.62 | 6’011.04 | 6’520.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’806.05 | 9’745.30 | 10’103.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trimble Navigation Aktie Analysen
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