UGI CorpShs Aktie 979620 / US9026811052
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31.01.2025
BTT
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UGI CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
UGI CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.41 EUR | 6.61 | 1.12 | 9.53 | +5.72% | +4.93% | +5.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "27.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.48% | |
| KGV | 9.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UGI CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.41 EUR | 6.61 | -79.00 | 237.00 | 0.33 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UGI CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GAMING US1033041013 |
|
| BRINKER INT'L US1096411004 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Schätzungen zu UGI CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’758.53 | 9’254.17 | 9’273.00 | 9’430.00 | 9’538.00 |
| Dividende | 1.50 | 1.50 | 1.56 | 1.62 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.88 % | 4.88 % | 5.08 % | 5.28 % | 5.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.94 | 3.04 | 3.16 | 3.30 | 3.47 |
| KGV | 10.43 | 10.11 | 9.71 | 9.30 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 1’179.05 | 1’234.94 | 1’301.67 | 1’378.00 | 1’418.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’012.69 | 2’113.95 | 2’525.40 | 2’623.12 | 2’748.27 |
| Gewinn in Mio. | 683.00 | 699.00 | 739.33 | 686.00 | 699.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 620.00 | 646.50 | 669.00 | 686.00 | 699.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.94 | 3.04 | 3.16 | 3.30 | 3.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.87 | 2.99 | 3.09 | 3.16 | 3.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’040.00 | 4’053.00 | 4’174.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -932.00 | -1’117.00 | -1’137.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’317.00 | 1’323.00 | 1’420.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -227.00 | 8.00 | -360.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 958.00 | 1’043.50 | 1’081.50 | 1’129.52 | 1’139.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’513.00 | 4’833.00 | 5’211.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’027.00 | 16’714.00 | 17’104.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UGI CorpShs Aktie Analysen
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