Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
135.42
USD
-3.98
USD
-2.86%
30.01.2025
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.52 EUR | 44.74 | 1.34 | 14.42 | +16.03% | +3.23% | +12.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "118.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 129.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.6% | |
| KGV | 14.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.52 EUR | 44.74 | -67.00 | 271.00 | 0.53 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| CORTEVA US22052L1044 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO RESOURCES US03674X1063 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 120’829.21 | 123’986.22 | |||
| Dividende | 4.43 | 4.58 | 4.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.38 % | 3.34 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.09 | 11.22 | 14.15 | 13.61 | 19.10 |
| KGV | 16.75 | 12.07 | 9.57 | 9.95 | 7.09 |
| EBIT in Mio. | 3’754.42 | 5’134.41 | 6’457.02 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’404.10 | 7’692.02 | 8’551.09 | 8’311.40 | 8’952.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’423.16 | 3’363.86 | 4’589.77 | 5’276.00 | 4’662.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’423.16 | 3’363.86 | 4’589.77 | 5’276.00 | 4’662.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’586.79 | 4’706.78 | 7’367.00 | 7’257.00 | 6’574.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’648.26 | 5’951.27 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.05 | 11.21 | 14.15 | 13.61 | 19.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.86 | 11.38 | 19.05 | 20.10 | 19.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’799.93 | 15’151.90 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’148.75 | -2’133.75 | -2’100.00 | -2’100.00 | -2’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’447.18 | 6’815.92 | 7’839.30 | 8’562.00 | 7’916.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’540.50 | -4’460.50 | -5’416.00 | -5’876.00 | -5’239.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.20 | 22.23 | 27.71 | 28.51 | 33.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’304.49 | 5’064.11 | 5’740.00 | 5’694.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.62 | 17.43 | |||
| Buchwert/Aktie | 80.03 | 82.68 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’053.24 | 4’979.49 | 557.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’955.13 | 1’915.86 | 1’712.07 | 1’555.00 | 1’149.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 955.00 | 960.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 24’916.39 | 24’340.92 | 27’698.37 | 29’102.00 | 30’782.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’918.51 | 58’252.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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