Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.96 EUR | 45.31 | 1.76 | 12.38 | +18.58% | +3.18% | -2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "141.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 135.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.96 EUR | 45.31 | -20.00 | 294.00 | 1.08 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 118’765.06 | 118’340.55 | 127’005.43 | 108’540.29 | |
| Dividende | 4.51 | 4.70 | 4.83 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.31 % | 3.40 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.39 | 9.98 | 12.38 | 12.40 | 17.40 |
| KGV | 19.21 | 14.23 | 11.47 | 11.45 | 8.16 |
| EBIT in Mio. | 2’400.44 | 4’347.25 | 5’304.11 | 3’438.64 | |
| EBITDA in Mio. | 5’968.10 | 7’067.61 | 7’757.07 | 7’666.28 | 8’524.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’245.25 | 3’011.16 | 3’744.97 | 3’886.96 | 4’390.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’245.25 | 3’011.16 | 3’744.97 | 3’886.96 | 4’390.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’149.74 | 3’950.96 | 4’745.54 | 6’985.00 | 6’082.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’096.25 | 5’756.94 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.39 | 9.98 | 12.38 | 12.40 | 17.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.29 | 10.00 | 12.62 | 18.65 | 17.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’431.50 | 13’459.77 | 14’248.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’079.75 | -2’070.25 | -2’064.00 | -2’075.00 | -2’075.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’177.37 | 5’920.56 | 6’777.97 | 6’609.33 | 7’304.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’060.96 | -3’854.58 | -4’040.00 | -5’805.00 | -5’598.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.22 | 19.06 | 22.21 | 24.17 | 29.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’100.78 | 4’272.76 | 4’271.81 | 4’309.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.05 | 10.52 | 12.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 77.69 | 80.22 | 82.74 | 80.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’281.85 | 5’143.24 | 5’824.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’739.00 | 1’775.44 | 1’565.70 | 1’584.50 | 868.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 985.00 | 988.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 23’734.84 | 22’833.10 | 22’749.78 | 24’157.55 | 26’285.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’325.58 | 57’435.86 | 56’906.00 | 56’004.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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