Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.90 EUR | 71.23 | 1.31 | 12.55 | +14.45% | +2.03% | -17.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "235.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 226.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.44% | |
| KGV | 12.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 214.90 EUR | 71.23 | -160.00 | 324.00 | 0.10 | 0.00 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 133’947.08 | 127’436.91 | 116’154.26 | ||
| Dividende | 4.84 | 5.08 | 5.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.02 % | 2.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.28 | 18.49 | 16.78 | 31.05 | 34.10 |
| KGV | 10.80 | 13.59 | 14.98 | 8.09 | 7.37 |
| EBIT in Mio. | 9’706.31 | 7’504.76 | 6’717.94 | ||
| EBITDA in Mio. | 12’271.77 | 9’862.03 | 9’177.51 | 12’011.00 | 11’698.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’836.86 | 5’325.44 | 4’748.84 | 6’795.00 | 6’558.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’836.86 | 5’325.44 | 4’748.84 | 6’795.00 | 6’558.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’397.79 | 7’504.04 | 6’658.23 | 8’905.00 | 8’573.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’545.76 | 6’566.85 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.28 | 18.49 | 16.78 | 31.05 | 34.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.29 | 19.85 | 19.32 | 31.05 | 34.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’543.65 | 16’261.62 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’748.50 | -1’923.50 | -2’062.50 | -2’125.00 | -2’125.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’676.17 | 8’626.17 | 8’660.72 | 9’645.00 | 9’480.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’582.50 | -6’755.75 | -6’707.50 | -7’220.00 | -7’094.00 |
| Cashflow/Aktie | 34.16 | 28.97 | 30.71 | 44.56 | 49.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’973.60 | 6’510.60 | 6’199.72 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 32.17 | 22.86 | 29.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 83.30 | 86.94 | 91.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’415.67 | 2’898.63 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’643.29 | 1’473.33 | 1’091.00 | 1’194.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 980.00 | 1’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 24’290.46 | 23’019.21 | 23’729.12 | 26’088.00 | 26’107.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’369.33 | 56’036.33 | 54’656.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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