Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
194.07
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-3.28
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-1.66 %
05.02.2026
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.26 EUR | 54.97 | 0.94 | 15.56 | +12.04% | +2.51% | +15.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "181.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 176.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.74% | |
| KGV | 15.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.26 EUR | 54.97 | -38.00 | 273.00 | 1.16 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 110’391.96 | 113’202.34 | 134’839.84 | ||
| Dividende | 4.79 | 5.03 | 5.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.59 % | 2.91 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.15 | 12.69 | 14.08 | 29.30 | 31.80 |
| KGV | 15.98 | 15.30 | 13.78 | 6.62 | 6.10 |
| EBIT in Mio. | 5’103.43 | 5’343.41 | 5’499.76 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’893.24 | 7’755.74 | 7’982.97 | 11’477.00 | 11’130.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’573.80 | 3’752.71 | 4’023.03 | 6’575.00 | 6’331.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’573.80 | 3’752.71 | 4’023.03 | 6’575.00 | 6’331.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’841.78 | 5’008.66 | 6’054.64 | 9’007.00 | 8’717.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’573.49 | 4’493.50 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.15 | 12.69 | 14.08 | 29.30 | 31.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.11 | 12.75 | 19.00 | 29.30 | 31.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’525.39 | 13’932.89 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’748.50 | -1’967.25 | -2’062.50 | -2’125.00 | -2’125.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’735.00 | 6’733.67 | 6’983.54 | 10’035.00 | 9’667.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’349.00 | -5’097.50 | -6’077.00 | -7’658.00 | -7’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.97 | 22.71 | 26.53 | 44.70 | 49.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’732.67 | 4’222.75 | 4’236.21 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 16.28 | 13.24 | 14.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 80.96 | 82.94 | 80.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’836.34 | 4’474.46 | 3’515.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’693.00 | 1’709.00 | 1’502.00 | 1’091.00 | 1’194.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 960.00 | 990.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 23’503.70 | 22’976.84 | 22’744.57 | 23’596.00 | 24’202.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’208.33 | 56’315.67 | 54’264.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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