Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
143.14
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-5.67
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-3.81 %
16.07.2025
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.84 EUR | 46.63 | 1.72 | 12.78 | +18.85% | +3.12% | +6.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "141.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 134.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.84 EUR | 46.63 | -25.00 | 296.00 | 1.07 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 117’282.60 | 118’761.12 | 127’755.88 | ||
| Dividende | 4.51 | 4.70 | 4.84 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.28 % | 3.38 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.89 | 10.01 | 12.68 | 13.39 | 17.40 |
| KGV | 20.77 | 14.30 | 11.28 | 10.69 | 8.23 |
| EBIT in Mio. | 2’163.23 | 4’340.01 | 5’539.89 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’525.79 | 7’036.65 | 7’815.22 | 8’181.40 | 8’524.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’089.73 | 3’023.52 | 3’795.61 | 5’124.00 | 4’390.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’089.73 | 3’023.52 | 3’795.61 | 5’124.00 | 4’390.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’973.01 | 3’943.10 | 4’778.48 | 6’985.00 | 6’082.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’096.25 | 5’756.94 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.89 | 10.01 | 12.68 | 13.39 | 17.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.26 | 10.03 | 12.76 | 18.65 | 17.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’284.50 | 13’478.77 | 14’790.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’099.00 | -2’057.00 | -2’044.00 | -2’075.00 | -2’075.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’086.91 | 6’072.80 | 8’138.00 | 7’304.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’894.17 | -3’935.26 | -4’129.33 | -5’805.00 | -5’598.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.71 | 19.48 | 22.90 | 27.06 | 29.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’965.86 | 4’720.02 | 5’311.00 | 5’654.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.99 | 13.35 | 15.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 77.16 | 80.25 | 84.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’456.84 | 5’295.37 | 5’569.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’546.50 | 1’527.00 | 868.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 985.00 | 990.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 23’644.46 | 22’927.65 | 23’282.53 | 25’339.00 | 26’285.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’150.08 | 57’288.36 | 56’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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