Valmet Aktie 23132034 / FI4000074984
27.05
EUR
-0.29
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-1.06 %
15.10.2025
BMN
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Valmet Corp Aktie Analysen & Prognosen
Valmet Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 EUR | 5.89 | 1.56 | 11.06 | +12.02% | +5.2% | -10% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.08.2025" bei einem Kurs von "31.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALMET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valmet Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 EUR | 5.89 | 46.00 | 161.00 | 1.23 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valmet Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Valmet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’265.38 | 5’637.49 | 5’888.83 | 6’203.50 |
| Dividende | 1.38 | 1.46 | 1.56 | 1.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.03 % | 5.32 % | 5.69 % | 6.10 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.52 | 2.76 | 3.35 |
| KGV | 13.41 | 10.90 | 9.93 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 539.53 | 654.55 | 710.77 | 816.50 |
| EBITDA in Mio. | 723.93 | 829.40 | 884.93 | 955.50 |
| Gewinn in Mio. | 305.71 | 422.64 | 465.98 | 490.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 386.27 | 478.52 | 526.25 | 691.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 390.63 | 576.66 | 635.43 | 649.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 454.22 | 643.32 | 722.71 | 885.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 2.37 | 2.61 | 2.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’496.50 | 1’588.50 | 1’680.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.00 | -105.00 | -105.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 600.05 | 603.45 | 690.01 | 805.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -273.00 | -269.00 | -283.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 3.33 | 3.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 471.68 | 460.70 | 537.16 | 745.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.44 | 2.54 | |
| Buchwert/Aktie | 14.12 | 15.19 | 16.41 | 18.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 897.32 | 695.15 | 406.38 | -311.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.13 | 108.70 | 110.80 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’605.29 | 2’786.27 | 2’998.83 | 3’713.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’850.43 | 7’060.00 | 7’286.29 | 7’918.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valmet Corp Aktie Analysen
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