Valmet Aktie 23132034 / FI4000074984
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BMN
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Valmet Corp Aktie Analysen & Prognosen
Valmet Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04 EUR | 5.5 | 1.6 | 9.97 | +10.47% | +5.49% | -5.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "28.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALMET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valmet Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04 EUR | 5.50 | 72.00 | 211.00 | 1.47 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valmet Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
|
| THK JP3539250005 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Valmet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’303.89 | 5’612.54 | 5’832.60 | 5’642.00 |
| Dividende | 1.38 | 1.44 | 1.53 | 1.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.31 % | 5.54 % | 5.86 % | 5.57 % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.45 | 2.72 | 2.81 |
| KGV | 12.45 | 10.63 | 9.58 | 9.27 |
| EBIT in Mio. | 550.27 | 603.64 | 666.72 | 718.00 |
| EBITDA in Mio. | 712.54 | 802.22 | 862.47 | 853.00 |
| Gewinn in Mio. | 305.00 | 395.14 | 445.73 | 473.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 385.31 | 468.56 | 524.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 490.78 | 557.89 | 626.80 | 626.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 490.96 | 638.66 | 721.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.25 | 2.52 | 2.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’465.67 | 1’564.00 | 1’619.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.00 | -105.00 | -105.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 566.90 | 609.63 | 693.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -203.50 | -224.50 | -150.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.81 | 3.39 | 3.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 425.65 | 459.88 | 534.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.50 | 2.50 | |
| Buchwert/Aktie | 14.18 | 15.16 | 16.37 | 17.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 937.68 | 734.00 | 471.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.43 | 104.00 | 110.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’624.13 | 2’798.89 | 3’012.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’878.57 | 7’014.14 | 7’245.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valmet Corp Aktie Analysen
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