Valmet Aktie 23132034 / FI4000074984
23.28
EUR
-0.21
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12.12.2024
HEX
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Valmet Corp Aktie Analysen & Prognosen
Valmet Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 EUR | 4.59 | 2.1 | 9.25 | +13.25% | +6.17% | -3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "23.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALMET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valmet Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 EUR | 4.59 | 21.00 | 306.00 | 1.34 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valmet Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu Valmet in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’373.86 | 5’422.37 | 5’845.82 | 6’121.00 |
| Dividende | 1.37 | 1.43 | 1.50 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.88 % | 6.16 % | 6.46 % | 6.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.19 | 2.58 | 2.91 |
| KGV | 12.14 | 10.61 | 9.00 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 518.17 | 583.84 | 669.70 | 770.07 |
| EBITDA in Mio. | 712.80 | 767.83 | 849.67 | 903.33 |
| Gewinn in Mio. | 295.72 | 369.32 | 436.93 | 426.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 364.30 | 419.22 | 491.93 | 557.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 414.41 | 512.47 | 608.93 | 681.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 434.21 | 551.15 | 659.01 | 911.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 2.00 | 2.37 | 2.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’498.00 | 1’562.00 | 1’679.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.50 | -119.50 | -119.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 737.14 | 601.44 | 668.92 | 843.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -186.00 | -296.67 | -307.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.00 | 3.45 | 3.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 498.50 | 430.62 | 652.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.14 | 2.82 | |
| Buchwert/Aktie | 13.65 | 14.32 | 15.33 | 17.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 892.12 | 741.58 | 469.42 | -288.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.96 | 127.06 | 129.00 | 101.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 995.00 | 925.00 | 934.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’533.82 | 2’662.43 | 2’845.90 | 3’342.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’039.57 | 7’137.14 | 7’373.43 | 7’652.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valmet Corp Aktie Analysen
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