Valmet Aktie 23132034 / FI4000074984
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22:14:15
BMN
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Valmet Corp Aktie Analysen & Prognosen
Valmet Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.56 EUR | 6.13 | 1.42 | 11.23 | +10.88% | +5.07% | +7.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "28.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALMET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.64% | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valmet Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.56 EUR | 6.13 | 82.00 | 189.00 | 1.10 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valmet Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu Valmet in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’343.40 | 5’446.36 | 5’683.01 | 5’967.50 |
| Dividende | 1.36 | 1.49 | 1.56 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.78 % | 5.25 % | 5.48 % | 6.08 % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | |||
| KGV | 13.13 | 11.48 | 10.34 | 8.64 |
| EBIT in Mio. | 524.82 | 568.32 | 617.08 | 853.00 |
| EBITDA in Mio. | 737.01 | 796.99 | 849.98 | 941.00 |
| Gewinn in Mio. | 326.68 | 396.90 | 448.70 | 572.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 397.57 | 443.44 | 491.76 | 661.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 457.62 | 539.30 | 605.58 | 640.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 486.00 | 598.83 | 671.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 2.00 | 2.30 | 2.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’448.00 | 1’536.00 | 1’643.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -532.00 | -107.00 | -107.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 496.69 | 653.90 | 684.97 | 914.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -275.00 | -269.00 | -283.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.71 | 3.37 | 3.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 350.23 | 516.69 | 534.36 | 814.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 2.70 | 2.67 | |
| Buchwert/Aktie | 14.11 | 14.89 | 15.80 | 17.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’178.80 | 927.03 | 683.64 | -701.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.25 | 113.45 | 115.56 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’609.12 | 2’752.56 | 2’921.88 | 3’401.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’791.29 | 6’877.57 | 7’065.14 | 7’547.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valmet Corp Aktie Analysen
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