Valmet Aktie 23132034 / FI4000074984
22.26
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BMN
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Valmet Corp Aktie Analysen & Prognosen
Valmet Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.28 EUR | 4.78 | 1.81 | 9.16 | +10.22% | +6.33% | -4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "22.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALMET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valmet Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.28 EUR | 4.78 | 96.00 | 192.00 | 1.12 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valmet Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNAIR FI4000567029 |
|
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Schätzungen zu Valmet in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’267.90 | 5’389.15 | 5’649.54 | 5’926.50 |
| Dividende | 1.36 | 1.50 | 1.59 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.10 % | 6.74 % | 7.14 % | 7.87 % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.37 | 2.63 | 3.25 |
| KGV | 10.74 | 9.39 | 8.45 | 6.84 |
| EBIT in Mio. | 508.67 | 549.82 | 608.55 | 788.50 |
| EBITDA in Mio. | 728.54 | 796.34 | 842.86 | 926.50 |
| Gewinn in Mio. | 325.91 | 398.52 | 447.70 | 572.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402.64 | 450.61 | 501.43 | 684.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 448.89 | 542.57 | 605.52 | 609.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 492.10 | 607.00 | 679.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.72 | 1.96 | 2.25 | 3.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’458.50 | 1’508.50 | 1’553.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -532.00 | -107.00 | -107.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 512.40 | 632.83 | 694.12 | 941.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -249.00 | -249.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.82 | 3.27 | 3.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 371.10 | 487.91 | 531.15 | 841.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 2.54 | 2.60 | |
| Buchwert/Aktie | 13.92 | 14.74 | 15.67 | 18.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’057.18 | 820.72 | 628.43 | -783.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.62 | 116.52 | 119.53 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’579.79 | 2’724.41 | 2’889.93 | 3’485.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’752.50 | 6’819.67 | 7’002.33 | 7’726.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valmet Corp Aktie Analysen
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