Valmet Aktie 23132034 / FI4000074984
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BMN
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Valmet Corp Aktie Analysen & Prognosen
Valmet Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.20 EUR | 5.74 | 1.52 | 9.83 | +9.69% | +5.26% | -2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "28.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALMET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valmet Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.20 EUR | 5.74 | 67.00 | 208.00 | 1.45 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valmet Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Valmet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’284.38 | 5’584.59 | 5’834.43 | 5’804.00 |
| Dividende | 1.38 | 1.45 | 1.54 | 1.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 4.80 % | 5.08 % | 4.80 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 2.53 | 2.79 | 2.96 |
| KGV | 14.25 | 11.96 | 10.82 | 10.21 |
| EBIT in Mio. | 550.52 | 634.41 | 697.02 | 742.00 |
| EBITDA in Mio. | 730.19 | 822.18 | 882.55 | 885.00 |
| Gewinn in Mio. | 328.48 | 433.55 | 483.13 | 490.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 384.79 | 472.56 | 526.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 483.61 | 587.23 | 654.49 | 649.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 495.89 | 649.99 | 726.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.32 | 2.58 | 2.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’462.33 | 1’553.67 | 1’627.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.00 | -105.00 | -105.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 588.40 | 613.13 | 697.56 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -203.50 | -224.50 | -150.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.39 | 3.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 446.03 | 459.13 | 536.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.48 | 2.57 | |
| Buchwert/Aktie | 14.28 | 15.33 | 16.60 | 17.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 906.87 | 694.64 | 394.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.71 | 108.86 | 111.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’628.96 | 2’807.49 | 3’023.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’857.00 | 7’030.43 | 7’266.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valmet Corp Aktie Analysen
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