Valmet Aktie 23132034 / FI4000074984
27.06
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BMN
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Valmet Corp Aktie Analysen & Prognosen
Valmet Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03 EUR | 5.2 | 1.59 | 10.38 | +11.34% | +5.19% | -0.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "27.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALMET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valmet Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03 EUR | 5.20 | 16.00 | 264.00 | 1.44 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valmet Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu Valmet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’368.48 | 5’831.89 | 6’027.31 | 6’267.50 | 6’803.00 |
| Dividende | 1.41 | 1.48 | 1.54 | 1.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.19 % | 5.48 % | 5.70 % | 6.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 2.54 | 2.88 | 2.91 | |
| KGV | 12.63 | 10.63 | 9.39 | 9.30 | |
| EBIT in Mio. | 555.07 | 645.05 | 715.09 | 739.00 | |
| EBITDA in Mio. | 741.88 | 824.58 | 882.86 | 878.00 | |
| Gewinn in Mio. | 365.24 | 434.45 | 478.55 | 490.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 410.23 | 484.08 | 534.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 501.52 | 601.49 | 664.84 | 649.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 527.15 | 645.53 | 778.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 2.31 | 2.60 | 2.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’523.00 | 1’647.75 | 1’800.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.33 | -112.33 | -112.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 656.35 | 597.54 | 685.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -299.00 | -306.67 | -315.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.15 | 3.28 | 3.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 504.10 | 443.54 | 526.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 2.05 | 2.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.58 | 15.62 | 16.84 | 17.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 857.04 | 673.14 | 429.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.80 | 108.57 | 109.86 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’694.62 | 2’880.26 | 3’098.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’957.14 | 7’177.29 | 7’433.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valmet Corp Aktie Analysen
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