Vivendi Aktie 1165915 / FR0000127771
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03.01.2025
BRX
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Vivendi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vivendi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.57 EUR | 2.48 | 2.22 | 7.43 | +13.53% | +2.95% | +5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "2.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIVENDI SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vivendi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.57 EUR | 2.48 | 30.00 | 188.00 | 1.09 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vivendi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VIVENDI SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIVENDI SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIVENDI SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIVENDI SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIVENDI SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MFE B NL0015001OJ9 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Vivendi in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’222.46 | 19’718.62 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.31 |
| KGV | 9.27 | 8.29 |
| EBIT in Mio. | 1’387.21 | 1’505.54 |
| EBITDA in Mio. | 2’131.20 | 2’251.13 |
| Gewinn in Mio. | 974.35 | 1’087.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 974.35 | 1’087.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’523.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -179.00 | -172.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -737.86 | -751.27 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 885.73 | 923.87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -642.40 | -675.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 558.85 | 605.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.18 |
| Buchwert/Aktie | 4.62 | 4.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’755.43 | 2’413.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 663.63 | 678.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’256.50 | 13’681.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’708.27 | 36’864.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vivendi S.A. Aktie Analysen
| 13.12.23 | Vivendi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.23 | Vivendi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.09.23 | Vivendi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.01.23 | Vivendi Buy | UBS AG |