Vivendi Aktie 1165915 / FR0000127771
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Vivendi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vivendi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.77 EUR | 3.04 | 1.11 | 21.83 | +22.31% | +1.92% | +2.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "2.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIVENDI SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.94% | |
| KGV | 21.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vivendi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.77 EUR | 3.04 | 40.00 | 189.00 | 1.18 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vivendi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VIVENDI SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIVENDI SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIVENDI SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIVENDI SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIVENDI SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Schätzungen zu Vivendi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 309.51 | 318.01 | 335.72 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.26 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.10 | 0.11 |
| KGV | 48.54 | 28.02 | 25.37 |
| EBIT in Mio. | -41.33 | -12.21 | 13.30 |
| EBITDA in Mio. | -32.10 | -14.76 | -32.63 |
| Gewinn in Mio. | 86.31 | 123.17 | 114.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.31 | 123.17 | 114.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39.43 | 78.10 | 86.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.10 | 0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -20.20 | 6.30 | 15.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 35.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| Buchwert/Aktie | 4.30 | 4.26 | 4.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’482.20 | 2’425.37 | 2’625.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 673.51 | 687.55 | 6.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’549.13 | 8’544.96 | 4’158.22 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vivendi S.A. Aktie Analysen
| 13.12.23 | Vivendi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.23 | Vivendi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.09.23 | Vivendi Equal Weight | Barclays Capital |