Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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1.28%
02.05.2025
BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.16 EUR | 18.55 | 1.29 | 24.08 | +27.79% | +3.28% | -11.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "29.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.24% | |
| KGV | 24.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.16 EUR | 18.55 | -60.00 | 215.00 | 0.48 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
|
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’350.71 | 7’786.16 | 7’907.93 | |
| Dividende | 0.83 | 0.85 | 0.87 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.25 % | 3.31 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.95 | 1.12 | 1.64 |
| KGV | 39.90 | 27.44 | 23.33 | 15.95 |
| EBIT in Mio. | 934.37 | 1’151.02 | 1’227.80 | |
| EBITDA in Mio. | 1’485.53 | 1’725.97 | 1’868.53 | 2’432.00 |
| Gewinn in Mio. | 475.78 | 690.02 | 783.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 475.78 | 690.02 | 783.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 567.28 | 822.27 | 936.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 608.48 | 793.89 | 1’014.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.66 | 0.95 | 1.12 | 1.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 1.02 | 1.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’988.33 | 2’191.97 | 2’477.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -542.60 | -707.20 | -490.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’103.71 | 1’363.43 | 1’492.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -646.80 | -721.80 | -904.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.73 | 2.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 601.32 | 649.33 | 987.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.00 | 1.08 | |
| Buchwert/Aktie | 13.14 | 13.05 | 13.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’529.80 | 4’652.57 | 4’546.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 478.29 | 593.71 | 470.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 524.83 | 536.93 | 548.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’566.45 | 9’571.50 | 9’612.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’363.00 | 16’481.33 | 16’479.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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