Woodward Aktie 987099 / US9807451037
251.90
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-3.65
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-1.43 %
15.10.2025
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.00 EUR | 15.2 | 0.81 | 28.13 | +22.32% | +0.47% | +6.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "249.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 244.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.11% Aufschlag. | |
| KGV | 28.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 220.00 EUR | 15.20 | -58.00 | 253.00 | 1.22 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’832.92 | 4’128.65 | 4’324.87 | |
| Dividende | 1.10 | 1.21 | 1.35 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.48 % | 0.54 % | 0.53 % |
| Gewinn/Aktie | 6.61 | 7.80 | 9.05 | 9.62 |
| KGV | 38.05 | 32.24 | 27.79 | 26.16 |
| EBIT in Mio. | 535.74 | 632.83 | 720.74 | 759.00 |
| EBITDA in Mio. | 655.64 | 766.05 | 864.54 | 904.50 |
| Gewinn in Mio. | 412.74 | 479.50 | 550.49 | 589.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 405.13 | 478.51 | 547.45 | 586.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 495.04 | 594.19 | 680.94 | 729.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 493.26 | 590.46 | 669.23 | 739.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.61 | 7.80 | 9.05 | 9.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.82 | 7.93 | 9.22 | 10.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 983.97 | 1’083.60 | 1’189.50 | 1’278.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -123.88 | -144.50 | -137.00 | -160.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 438.24 | 565.60 | 623.20 | 670.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.39 | -335.90 | -487.47 | -492.20 |
| Cashflow/Aktie | 7.88 | 9.96 | 12.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 333.18 | 398.52 | 476.75 | 553.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.35 | 6.28 | 7.33 | 8.81 |
| Buchwert/Aktie | 41.02 | 45.56 | 49.02 | 66.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 373.51 | 255.77 | 225.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.23 | 160.05 | 162.03 | 136.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.79 | 158.50 | 166.36 | 124.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 310.23 | 319.99 | 348.83 | 305.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’473.89 | 2’693.81 | 2’863.32 | 3’417.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’637.57 | 4’919.63 | 5’079.98 | 5’661.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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