Woodward Aktie 987099 / US9807451037
187.27
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7.79
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4.34%
26.11.2024
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.00 EUR | 10.5 | 0.72 | 25.43 | +17.69% | +0.6% | +5.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "170.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 165.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.13% Aufschlag. | |
| KGV | 25.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.00 EUR | 10.50 | -11.00 | 195.00 | 0.94 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’280.27 | 3’385.78 | 3’651.34 | 3’650.00 | 3’725.00 |
| Dividende | 0.96 | 1.06 | 1.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.58 % | 0.64 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.97 | 5.89 | 7.18 | 7.15 | 7.41 |
| KGV | 30.03 | 30.67 | 25.24 | 25.08 | 24.20 |
| EBIT in Mio. | 493.98 | 493.30 | 580.71 | 579.20 | 601.70 |
| EBITDA in Mio. | 611.64 | 622.78 | 712.85 | 706.10 | 733.60 |
| Gewinn in Mio. | 368.68 | 364.27 | 438.62 | 440.80 | 459.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 370.13 | 358.75 | 432.15 | 440.80 | 459.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 453.52 | 455.15 | 550.08 | 544.20 | 566.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 453.36 | 441.56 | 533.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.97 | 5.89 | 7.18 | 7.15 | 7.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.93 | 5.87 | 7.27 | 7.15 | 7.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 877.17 | 955.33 | 1’036.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.85 | -99.20 | -101.50 | -100.00 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 427.69 | 505.70 | 571.70 | 569.70 | 598.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201.24 | -238.83 | -272.07 | -278.00 | -298.10 |
| Cashflow/Aktie | 7.43 | 8.36 | 9.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 329.58 | 408.42 | 463.45 | 459.70 | 488.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.26 | 6.45 | 7.74 | 7.50 | 7.90 |
| Buchwert/Aktie | 36.62 | 39.53 | 39.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 512.16 | 414.44 | 276.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.83 | 173.62 | 179.46 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.31 | 103.23 | 106.74 | 110.00 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 303.32 | 302.84 | 307.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’210.51 | 2’388.65 | 2’580.09 | 2’644.00 | 2’835.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’220.82 | 4’607.95 | 4’907.53 | 4’701.40 | 4’897.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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