Woodward Aktie 987099 / US9807451037
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0.96 %
05.02.2026
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.00 EUR | 19.59 | 0.82 | 29.29 | +23.67% | +0.35% | +18.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "249.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 311.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.75% Aufschlag. | |
| KGV | 29.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 318.00 EUR | 19.59 | -97.00 | 244.00 | 1.25 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’105.99 | 4’403.52 | 4’801.41 | 4’900.00 |
| Dividende | 1.21 | 1.34 | 1.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 0.36 % | 0.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.54 | 9.82 | 11.42 | 12.11 |
| KGV | 43.72 | 38.01 | 32.70 | 30.83 |
| EBIT in Mio. | 708.72 | 796.30 | 907.00 | 941.50 |
| EBITDA in Mio. | 839.80 | 950.39 | 1’071.31 | 1’090.70 |
| Gewinn in Mio. | 518.07 | 593.76 | 682.27 | 719.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 518.15 | 588.34 | 676.72 | 719.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 663.66 | 751.45 | 865.65 | 899.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 649.24 | 716.41 | 811.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.54 | 9.82 | 11.42 | 12.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.53 | 9.90 | 11.67 | 12.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’130.34 | 1’239.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -289.18 | -186.67 | -140.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 602.73 | 673.70 | 750.50 | 861.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -282.75 | -338.00 | -575.50 | -568.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.63 | 12.68 | 14.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 320.30 | 473.10 | 574.50 | 721.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.27 | 7.85 | 9.73 | 12.10 |
| Buchwert/Aktie | 45.31 | 45.18 | 47.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 529.92 | 427.04 | 519.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 174.43 | 181.57 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.26 | 200.49 | 177.91 | 140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 346.27 | 341.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’593.71 | 2’827.88 | 2’758.90 | 2’930.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’922.23 | 5’223.24 | 5’150.10 | 5’293.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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