Woodward Aktie 987099 / US9807451037
363.57
USD
2.72
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0.75 %
03.08.2026
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.30 EUR | 21.23 | 0.87 | 29.35 | +25.11% | +0.37% | -15.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "418.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 402.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.68% Aufschlag. | |
| KGV | 29.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 310.30 EUR | 21.23 | -47.00 | 331.00 | 0.99 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| LINCOLN ELECTRIC US5339001068 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’327.48 | 4’711.86 | 5’190.53 | 5’350.00 |
| Dividende | 1.24 | 1.36 | 1.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.38 % | 0.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.45 | 10.71 | 12.65 | 13.24 |
| KGV | 38.47 | 33.96 | 28.73 | 27.46 |
| EBIT in Mio. | 780.71 | 874.09 | 1’010.50 | 1’044.20 |
| EBITDA in Mio. | 911.10 | 1’022.44 | 1’188.06 | 1’199.20 |
| Gewinn in Mio. | 570.92 | 649.82 | 759.30 | 799.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 578.00 | 648.60 | 759.35 | 799.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 735.95 | 827.37 | 965.30 | 999.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 734.69 | 829.71 | 952.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.45 | 10.71 | 12.65 | 13.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.28 | 10.68 | 12.68 | 13.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’281.98 | 1’380.59 | 1’553.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -383.58 | -230.48 | -201.30 | -140.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 620.77 | 742.95 | 848.32 | 919.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121.45 | -586.93 | -645.48 | -659.60 |
| Cashflow/Aktie | 11.28 | 13.80 | 16.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 338.39 | 525.55 | 671.46 | 779.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.44 | 8.64 | 10.86 | 12.90 |
| Buchwert/Aktie | 42.46 | 44.73 | 48.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 697.76 | 618.13 | 497.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 170.93 | 150.14 | 148.38 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 283.80 | 223.83 | 195.90 | 140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 373.98 | 314.51 | 328.95 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’534.56 | 2’671.75 | 2’873.06 | 3’016.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’165.22 | 5’287.98 | 5’481.88 | 5’499.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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