Woodward Aktie 987099 / US9807451037
195.97
USD
2.15
USD
1.11%
05.05.2025
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.97 USD | 11.54 | 0.84 | 22.73 | +18.57% | +0.6% | +1.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "157.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 174.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.72% Aufschlag. | |
| KGV | 22.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.97 USD | 11.54 | 8.00 | 203.00 | 1.25 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECOM US00766T1007 |
|
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’925.00 | |||
| Dividende | 1.09 | 1.20 | 1.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.61 % | 0.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 7.38 | 8.70 | 8.41 |
| KGV | 31.13 | 26.54 | 22.54 | 23.30 |
| EBIT in Mio. | 516.77 | 595.63 | 682.41 | 658.30 |
| EBITDA in Mio. | 636.49 | 727.39 | 812.62 | 785.20 |
| Gewinn in Mio. | 391.03 | 448.21 | 527.98 | 504.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 384.71 | 445.92 | 520.17 | 504.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 479.75 | 558.36 | 663.36 | 623.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 481.78 | 566.17 | 650.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.30 | 7.38 | 8.70 | 8.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.40 | 7.48 | 8.78 | 8.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 931.16 | 1’014.81 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81.87 | -106.80 | -120.00 | -115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 480.32 | 557.97 | 615.97 | 636.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201.63 | -323.56 | -471.55 | -497.20 |
| Cashflow/Aktie | 8.53 | 9.95 | 12.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 369.66 | 447.14 | 493.51 | 521.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.30 | 7.23 | 8.27 | 8.70 |
| Buchwert/Aktie | 40.14 | 43.55 | 44.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 575.91 | 427.05 | 549.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.76 | 170.08 | 182.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.89 | 110.25 | 121.58 | 115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 312.54 | 322.34 | 384.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’416.75 | 2’594.52 | 2’615.62 | 2’496.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’551.38 | 4’726.31 | 4’752.70 | 4’586.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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