Woodward Aktie 987099 / US9807451037
195.29
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0.92
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0.47%
07.02.2025
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.00 EUR | 11.16 | 0.88 | 20.92 | +17.71% | +0.6% | +3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "180.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 178.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.78% Aufschlag. | |
| KGV | 20.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.00 EUR | 11.16 | -27.00 | 205.00 | 0.98 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR7034020008 |
|
| TIMKEN US8873891043 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’403.79 | 3’694.32 | 3’951.33 | 3’750.00 |
| Dividende | 1.08 | 1.18 | 1.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.61 % | 0.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.17 | 7.36 | 8.73 | 7.75 |
| KGV | 31.64 | 26.51 | 22.37 | 25.19 |
| EBIT in Mio. | 517.15 | 590.68 | 663.31 | 609.20 |
| EBITDA in Mio. | 633.41 | 725.06 | 802.54 | 738.00 |
| Gewinn in Mio. | 377.61 | 442.94 | 510.38 | 465.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 374.91 | 438.05 | 500.16 | 465.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 466.40 | 551.14 | 637.57 | 574.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 464.37 | 547.87 | 618.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.17 | 7.36 | 8.73 | 7.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.16 | 7.36 | 8.63 | 7.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 922.04 | 1’020.76 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.32 | -107.00 | -117.50 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 487.38 | 553.23 | 596.93 | 604.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -307.80 | -433.95 | -469.55 | -497.20 |
| Cashflow/Aktie | 8.35 | 9.86 | 12.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 371.45 | 445.06 | 489.06 | 494.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.17 | 7.14 | 8.06 | 8.20 |
| Buchwert/Aktie | 38.64 | 39.84 | 42.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 566.54 | 420.88 | 535.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 156.20 | 167.79 | 175.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.87 | 110.07 | 120.10 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 304.81 | 317.70 | 371.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’334.61 | 2’540.91 | 2’527.57 | 2’384.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’524.46 | 4’693.87 | 4’706.65 | 4’450.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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