Woodward Aktie 987099 / US9807451037
293.76
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17:09:45
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.76 USD | 17.96 | 0.79 | 30.43 | +23.63% | +0.41% | +15.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "249.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 257.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.9% Aufschlag. | |
| KGV | 30.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 293.76 USD | 17.96 | -73.00 | 262.00 | 1.22 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JBT MAREL US4778391049 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’941.14 | 4’268.91 | 4’689.63 | 4’600.00 |
| Dividende | 1.22 | 1.33 | 1.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.45 % | 0.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.02 | 9.38 | 10.98 | 10.82 |
| KGV | 37.18 | 31.77 | 27.15 | 27.55 |
| EBIT in Mio. | 661.58 | 754.43 | 872.67 | 845.00 |
| EBITDA in Mio. | 783.32 | 886.93 | 1’038.15 | 996.40 |
| Gewinn in Mio. | 489.25 | 564.88 | 656.49 | 644.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 488.33 | 561.52 | 647.40 | 644.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 620.93 | 712.83 | 828.87 | 805.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 614.68 | 702.08 | 799.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.02 | 9.38 | 10.98 | 10.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.03 | 9.43 | 11.10 | 10.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’104.80 | 1’201.49 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.00 | -165.00 | -140.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 601.12 | 660.10 | 719.95 | 800.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -275.37 | -470.80 | -566.60 | -563.90 |
| Cashflow/Aktie | 9.92 | 12.58 | 14.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 341.90 | 552.45 | 660.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.84 | 9.20 | 11.10 | |
| Buchwert/Aktie | 44.78 | 43.72 | 45.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 423.26 | 465.94 | 522.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 177.38 | 182.52 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 261.69 | 194.21 | 172.17 | 140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 334.12 | 342.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’599.46 | 2’594.31 | 2’634.68 | 2’819.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’138.60 | 5’150.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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