Woodward Aktie 987099 / US9807451037
253.80
USD
2.05
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0.81 %
16.07.2025
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.00 EUR | 14.97 | 0.84 | 27.08 | +22.23% | +0.47% | +4.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "230.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 227.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.38% Aufschlag. | |
| KGV | 27.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.00 EUR | 14.97 | -19.00 | 228.00 | 1.22 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’471.24 | 3’775.93 | 4’074.45 | 4’075.00 |
| Dividende | 1.09 | 1.20 | 1.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.47 % | 0.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.37 | 7.62 | 9.00 | 9.06 |
| KGV | 39.83 | 33.29 | 28.21 | 28.01 |
| EBIT in Mio. | 520.92 | 610.30 | 717.63 | 706.00 |
| EBITDA in Mio. | 647.17 | 750.60 | 847.59 | 833.00 |
| Gewinn in Mio. | 397.86 | 465.56 | 537.38 | 504.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 389.97 | 463.28 | 532.82 | 504.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 486.46 | 577.18 | 669.19 | 623.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 484.26 | 574.77 | 668.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.37 | 7.62 | 9.00 | 9.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.50 | 7.61 | 8.93 | 8.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 933.13 | 1’022.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.33 | -106.75 | -120.00 | -115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 496.95 | 559.22 | 627.67 | 669.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.04 | -336.20 | -471.55 | -497.20 |
| Cashflow/Aktie | 8.39 | 9.99 | 12.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 384.96 | 450.82 | 509.33 | 554.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.24 | 7.31 | 8.39 | 8.70 |
| Buchwert/Aktie | 40.04 | 43.55 | 43.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 344.28 | 187.56 | 174.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 156.37 | 169.19 | 182.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.38 | 110.81 | 122.04 | 115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 313.53 | 320.91 | 384.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’415.95 | 2’601.13 | 2’618.15 | 2’496.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’562.24 | 4’746.27 | 4’752.70 | 4’586.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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