Woodward Aktie 987099 / US9807451037
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.00 EUR | 10.14 | 0.73 | 24.68 | +17.29% | +0.62% | +2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "170.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 164.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 24.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.05% Aufschlag. | |
| KGV | 24.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.00 EUR | 10.14 | -11.00 | 195.00 | 0.93 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’600.00 | |||
| Dividende | 0.96 | 1.06 | 1.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.61 % | 0.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.97 | 6.97 | ||
| KGV | 28.84 | 29.08 | 23.93 | 24.70 |
| EBIT in Mio. | 493.98 | 489.64 | 564.19 | 561.00 |
| EBITDA in Mio. | 611.64 | 618.45 | 707.13 | 686.00 |
| Gewinn in Mio. | 368.68 | 360.51 | 437.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 370.13 | 356.66 | 430.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 453.52 | 448.23 | 542.14 | 528.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 453.36 | 439.42 | 530.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.97 | 6.97 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.93 | 5.85 | 7.14 | 7.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 877.17 | 902.51 | 993.39 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.85 | -99.20 | -101.50 | -100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 427.69 | 505.70 | 562.38 | 546.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201.24 | -281.82 | -306.30 | -278.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.43 | 8.36 | 9.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 329.58 | 406.09 | 459.39 | 446.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.26 | 6.45 | 7.74 | 7.40 |
| Buchwert/Aktie | 36.62 | 39.53 | 39.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 512.16 | 374.37 | 224.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.83 | 165.71 | 171.74 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.31 | 99.43 | 103.78 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 303.32 | 300.12 | 307.57 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’210.51 | 2’388.65 | 2’580.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’220.82 | 4’411.45 | 4’692.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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