Woodward Aktie 987099 / US9807451037
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.00 EUR | 19.52 | 0.84 | 27.71 | +22.92% | +0.37% | +8.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "249.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 294.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.07% Aufschlag. | |
| KGV | 27.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 284.00 EUR | 19.52 | -62.00 | 250.00 | 1.27 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’967.23 | 4’304.45 | 4’722.98 | 4’850.00 |
| Dividende | 1.22 | 1.33 | 1.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.40 % | 0.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.04 | 9.47 | 11.14 | 11.69 |
| KGV | 41.80 | 35.47 | 30.17 | 28.74 |
| EBIT in Mio. | 664.19 | 758.33 | 881.46 | 908.00 |
| EBITDA in Mio. | 792.42 | 905.42 | 1’039.56 | 1’057.00 |
| Gewinn in Mio. | 489.63 | 567.82 | 658.37 | 644.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 488.83 | 565.30 | 651.47 | 644.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 621.01 | 713.06 | 829.82 | 805.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 614.74 | 703.01 | 801.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.04 | 9.47 | 11.14 | 11.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.05 | 9.51 | 11.20 | 10.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’104.80 | 1’201.49 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -286.67 | -186.67 | -140.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 610.10 | 660.47 | 735.33 | 825.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -275.37 | -319.87 | -566.60 | -563.90 |
| Cashflow/Aktie | 10.39 | 11.94 | 14.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 322.10 | 460.47 | 560.33 | 685.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.34 | 7.56 | 9.39 | 11.10 |
| Buchwert/Aktie | 45.07 | 43.54 | 45.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 496.79 | 418.71 | 558.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 177.38 | 182.52 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 288.19 | 199.40 | 175.93 | 140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 334.12 | 342.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’595.85 | 2’791.90 | 2’652.69 | 2’819.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’929.25 | 5’212.85 | 5’138.60 | 5’150.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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