Woodward Aktie 987099 / US9807451037
239.12
USD
2.57
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1.09 %
18.06.2025
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.00 EUR | 13.98 | 0.87 | 25.24 | +21.45% | +0.49% | +10.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "230.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 206.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.51% Aufschlag. | |
| KGV | 25.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.00 EUR | 13.98 | -2.00 | 225.00 | 1.23 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
|
| THK JP3539250005 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’459.13 | 3’755.45 | 4’044.26 | 3’925.00 |
| Dividende | 1.09 | 1.20 | 1.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.50 % | 0.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.34 | 7.55 | 9.12 | 8.41 |
| KGV | 37.67 | 31.65 | 26.21 | 28.42 |
| EBIT in Mio. | 517.54 | 603.94 | 710.78 | 658.30 |
| EBITDA in Mio. | 642.94 | 741.35 | 837.47 | 785.20 |
| Gewinn in Mio. | 396.31 | 460.73 | 536.22 | 504.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 389.77 | 461.68 | 530.06 | 504.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 484.10 | 572.06 | 670.42 | 623.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 484.08 | 574.53 | 668.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.34 | 7.55 | 9.12 | 8.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.49 | 7.60 | 8.93 | 8.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 911.29 | 1’005.21 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.33 | -106.75 | -120.00 | -115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 502.01 | 556.57 | 620.97 | 636.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.04 | -336.20 | -471.55 | -497.20 |
| Cashflow/Aktie | 8.59 | 10.02 | 12.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 390.01 | 448.17 | 502.63 | 521.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.39 | 7.28 | 8.35 | 8.70 |
| Buchwert/Aktie | 40.02 | 43.51 | 44.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 337.07 | 181.84 | 175.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.76 | 170.08 | 182.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.33 | 110.77 | 121.92 | 115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 312.54 | 322.34 | 384.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’413.89 | 2’593.43 | 2’618.07 | 2’496.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’554.40 | 4’729.34 | 4’752.70 | 4’586.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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