Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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26.05.2026
BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.97 EUR | 3.13 | 1.32 | 13.45 | +15.18% | +2.52% | -14.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "1123" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1146.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.59% | |
| KGV | 13.45 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.18% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.97 EUR | 3.13 | -91.00 | 305.00 | 0.33 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIC JP3493400000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 480’314.80 | 499’831.40 | 523’197.00 | 565’215.50 | 589’062.50 |
| Dividende | 27.96 | 29.96 | 31.25 | 34.55 | 38.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.75 % | 2.87 % | 3.17 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 67.71 | 79.88 | 90.70 | 102.20 | 113.50 |
| KGV | 16.08 | 13.63 | 12.01 | 10.66 | 9.59 |
| EBIT in Mio. | 38’349.90 | 43’849.90 | 49’000.00 | 51’500.00 | 55’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 60’066.54 | 66’233.20 | 69’600.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 29’715.52 | 34’699.72 | 38’295.00 | 42’398.00 | 46’067.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’940.00 | 47’940.00 | 54’000.00 | 60’449.50 | 65’708.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’200.00 | 46’100.00 | 50’000.00 | 54’000.00 | 57’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 188’113.50 | 201’943.00 | 214’174.00 | 224’153.00 | 234’565.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’414.00 | -20’761.00 | -21’412.00 | -21’683.00 | -20’856.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’495.33 | 49’531.67 | 51’646.50 | 56’994.00 | 60’961.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’371.67 | -22’893.67 | -27’616.00 | -29’163.50 | -29’537.00 |
| Cashflow/Aktie | 122.60 | 135.60 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 24’081.33 | 28’770.67 | 30’234.50 | 35’061.00 | 39’904.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’094.29 | 1’144.13 | 1’230.15 | 1’299.00 | 1’377.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -94’265.88 | -106’375.63 | -97’768.00 | -107’663.00 | -124’398.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’200.00 | 28’700.00 | 29’200.00 | 29’700.00 | 30’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’344.33 | 19’677.67 | 19’766.50 | 20’016.50 | 20’266.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 151’000.00 | 156’000.00 | 161’000.00 | 166’000.00 | 171’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 481’191.00 | 496’424.33 | 512’092.50 | 528’327.50 | 547’857.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 622’842.33 | 643’476.67 | 667’581.50 | 689’208.50 | 714’455.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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