Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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17.04.2025
BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.29 EUR | 3.46 | 3.38 | 12.64 | +40.17% | +2.61% | -7.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1102" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1136.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.29 EUR | 3.46 | -93.00 | 316.00 | 0.86 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEON MALL JP3131430005 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 465’698.89 | 464’033.33 | 475’344.44 | 481’900.00 | 495’500.00 |
| Dividende | 28.25 | 27.04 | 28.75 | 32.00 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.64 % | 2.80 % | 3.12 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 32.15 | 70.70 | 80.69 | 83.60 | 88.50 |
| KGV | 31.88 | 14.50 | 12.70 | 12.26 | 11.58 |
| EBIT in Mio. | 23’792.56 | 40’955.56 | 46’522.22 | 49’000.00 | 52’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’117.57 | 59’671.43 | 65’742.86 | ||
| Gewinn in Mio. | 15’223.50 | 32’444.44 | 36’544.44 | 37’900.00 | 40’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’000.00 | 30’850.00 | 35’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’690.67 | 44’955.56 | 50’600.00 | 52’200.00 | 55’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’260.00 | 45’860.00 | 51’340.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.39 | 78.54 | 89.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 174’125.00 | 177’875.00 | 185’200.00 | 192’000.00 | 199’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’300.00 | -19’000.00 | -18’600.00 | -21’500.00 | -22’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’868.00 | 50’574.00 | 51’852.20 | 55’700.00 | 58’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’832.40 | -17’298.20 | -15’675.40 | -20’100.00 | -21’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 72.31 | 113.41 | 118.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37’229.00 | 31’204.20 | 32’882.60 | 34’200.00 | 36’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’047.90 | 1’080.95 | 1’132.19 | 1’171.30 | 1’226.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -59’765.11 | -86’915.16 | -109’203.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’500.00 | 27’000.00 | 27’500.00 | 29’500.00 | 30’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’700.00 | 19’000.00 | 18’600.00 | 21’500.00 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’625.00 | 135’775.00 | 138’250.00 | 142’000.00 | 146’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 476’625.40 | 495’157.40 | 517’286.80 | 530’900.00 | 556’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 643’935.00 | 660’156.80 | 684’171.80 | 684’700.00 | 711’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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