Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.79 EUR | 3.77 | 1.18 | 15.26 | +15.83% | +2.18% | +4.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "1188" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.81% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1257.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.75% | |
| KGV | 15.26 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.83% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.79 EUR | 3.77 | -165.00 | 329.00 | 0.23 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 491’301.43 | 509’279.57 | 526’830.71 | 556’002.33 | 574’799.00 |
| Dividende | 26.93 | 28.36 | 29.50 | 33.70 | 36.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.26 % | 2.36 % | 2.69 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 70.65 | 77.26 | 89.13 | 103.17 | 114.07 |
| KGV | 17.73 | 16.21 | 14.05 | 12.14 | 10.98 |
| EBIT in Mio. | 38’898.23 | 43’671.37 | 50’114.23 | 58’776.33 | 63’591.00 |
| EBITDA in Mio. | 60’420.27 | 63’953.10 | 70’137.10 | 84’151.00 | 91’603.00 |
| Gewinn in Mio. | 30’913.23 | 33’459.80 | 38’229.23 | 42’456.00 | 45’885.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’503.00 | 33’019.00 | 40’605.00 | 44’968.00 | 49’755.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’140.00 | 47’128.57 | 53’685.71 | 60’109.67 | 64’924.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’840.00 | 46’700.00 | 52’780.00 | 65’329.00 | 72’273.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 70.47 | 73.43 | 83.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 188’816.60 | 197’751.00 | 207’237.40 | 223’898.00 | 233’821.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’940.33 | -18’380.50 | -18’220.67 | -20’455.33 | -19’904.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’310.33 | 46’729.00 | 53’217.00 | 59’170.33 | 62’759.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’312.33 | -19’552.17 | -20’202.33 | -27’020.33 | -27’461.33 |
| Cashflow/Aktie | 119.35 | 127.25 | 143.25 | 150.70 | 162.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 33’370.00 | 28’348.50 | 34’996.33 | 38’715.00 | 42’854.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 88.60 | 81.20 | 103.90 | 117.10 | 127.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’137.47 | 1’187.60 | 1’249.00 | 1’337.13 | 1’421.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -105’504.11 | -113’851.46 | -130’312.68 | -101’973.00 | -117’153.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’166.67 | 29’666.67 | 29’833.33 | 31’000.00 | 32’250.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’838.83 | 17’838.83 | 17’672.17 | 19’344.33 | 19’511.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 143’300.00 | 147’475.00 | 150’950.00 | 165’500.00 | 170’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 495’293.00 | 512’179.83 | 533’347.00 | 543’865.00 | 565’188.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 640’491.00 | 659’204.83 | 683’879.00 | 699’927.00 | 725’060.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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