Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.28 EUR | 3.33 | 2.14 | 14.36 | +28.16% | +2.57% | +0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "1011" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 998.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.28 EUR | 3.33 | -53.00 | 342.00 | 0.98 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 449’528.57 | 459’828.57 | 472’971.43 | 490’600.00 | 504’200.00 |
| Dividende | 26.22 | 27.22 | 28.22 | 32.00 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.49 % | 2.58 % | 2.93 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 63.38 | 73.44 | 84.41 | 88.10 | 96.30 |
| KGV | 17.24 | 14.88 | 12.94 | 12.40 | 11.34 |
| EBIT in Mio. | 35’985.71 | 41’685.71 | 47’571.43 | 49’000.00 | 52’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 54’483.33 | 60’533.33 | 66’133.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 28’842.86 | 32’942.86 | 37’271.43 | 36’600.00 | 38’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’000.00 | 31’900.00 | 38’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’471.43 | 45’071.43 | 51’142.86 | 51’000.00 | 54’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’350.00 | 44’300.00 | 49’925.00 | 51’000.00 | 54’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 74.82 | 86.52 | 102.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 168’900.00 | 175’900.00 | 183’000.00 | 194’000.00 | 201’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’750.00 | -16’500.00 | -16’125.00 | -17’500.00 | -18’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’514.75 | 48’096.25 | 49’048.00 | 53’400.00 | 55’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’888.00 | -19’947.50 | -22’989.75 | -33’700.00 | -34’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 103.70 | 115.00 | 124.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’764.75 | 31’596.25 | 32’923.00 | 35’900.00 | 37’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’025.18 | 1’068.04 | 1’120.12 | 1’163.30 | 1’227.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -105’992.20 | -126’494.87 | -149’026.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’000.00 | 28’250.00 | 28’500.00 | 29’500.00 | 30’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’750.00 | 16’500.00 | 16’125.00 | 17’500.00 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 131’833.33 | 134’666.67 | 137’533.33 | 144’000.00 | 148’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 460’657.50 | 475’037.50 | 492’692.25 | 470’600.00 | 481’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 604’845.75 | 620’350.00 | 636’668.00 | 615’800.00 | 628’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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