Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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22.11.2024
TOKIO
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.65 EUR | 3.66 | 0.98 | 13.83 | +11.1% | +2.46% | -13.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "1065" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1198.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.21% | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.65 EUR | 3.66 | -49.00 | 346.00 | 0.85 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
|
| TOKYO TATEMONO JP3582600007 |
|
| YAMATO HOLDINGS CO JP3940000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHARP JP3359600008 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 470’243.25 | 477’175.00 | 490’012.50 | 509’000.00 | 527’000.00 |
| Dividende | 28.71 | 26.86 | 28.81 | 33.33 | 36.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.46 % | 2.64 % | 2.93 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 63.41 | 67.88 | 74.73 | 80.60 | 85.07 |
| KGV | 18.36 | 16.39 | 14.67 | 14.07 | 13.28 |
| EBIT in Mio. | 40’855.25 | 45’375.00 | 50’100.00 | 52’000.00 | 55’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 59’070.14 | 64’328.57 | 69’371.43 | ||
| Gewinn in Mio. | 32’764.75 | 35’337.50 | 38’875.00 | 39’700.00 | 41’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’900.00 | 31’350.00 | 35’150.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’151.38 | 48’662.50 | 53’437.50 | 55’000.00 | 58’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’380.00 | 50’480.00 | 54’740.00 | 52’000.00 | 55’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 73.41 | 78.04 | 84.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 182’850.00 | 185’825.00 | 192’250.00 | 204’000.00 | 212’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’500.00 | -19’000.00 | -18’600.00 | -21’500.00 | -22’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’011.80 | 52’155.80 | 55’507.80 | 55’800.00 | 58’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’123.00 | -15’959.20 | -15’882.60 | -20’900.00 | -21’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 115.00 | 114.72 | 118.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 49’978.20 | 32’685.80 | 36’437.60 | 34’300.00 | 36’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’072.38 | 1’121.26 | 1’174.66 | 1’212.90 | 1’263.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96’794.79 | -117’614.34 | -137’801.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’000.00 | 27’750.00 | 28’500.00 | 30’000.00 | 31’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’660.00 | 19’100.00 | 18’700.00 | 21’500.00 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’825.00 | 138’900.00 | 141’275.00 | 151’000.00 | 156’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 530’100.80 | 553’531.60 | 579’277.00 | 599’400.00 | 624’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 686’260.60 | 709’348.20 | 736’929.60 | 761’000.00 | 788’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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